共同基金
中型基金定义
- 什么是中型基金？中型基金是一种集合投资工具（例如共同基金或 ETF），明确投资于中型公司或市值在 20 亿至 100 亿美元之间的公司的股票。重点中型基金是一种集合投资，例如共同基金，专注于市值在上市股票中间范围内的公司。中盘股往往比大盘股为投资者提供更大的增长潜力，但波动性和风险低于小盘股。
投资公司研究所（ICI）
- 什么是投资公司协会（ICI）投资公司协会 (ICI) 是美国和国际投资公司的行业协会，包括共同基金、封闭式基金、交易所交易基金和单位投资信托基金。 ICI 促进公众对受监管基金的理解，旨在让基金遵守道德标准，并寻求促进基金、其股东和其他利益相关者的利益。
总股票基金
- 什么是总股票基金？全股票基金是一种共同基金或交易所交易基金，持有选定市场中的每只股票。总股票基金通过持有在某个交易所交易、投资于某个国家或超过规模或交易量的基本门槛的每一种证券的股票来寻求复制大盘。总股票基金非常适合希望以低成本投资整个股票市场的投资者。
交叉基金定义
- 什么是交叉基金？交叉基金是一种同时持有公共和私募股权投资的投资基金。交叉基金投资于上市公司和私人持有的公司。要点交叉基金是一种投资于上市公司和私人公司的共同基金。交叉基金旨在为投资者提供更高回报的可能性，但这也带来了更高的风险。
减免基金定义
- 什么是减免基金？减免基金是共同基金的一个股票类别，它免除了通常向投资者收取的费用（例如前端费用）。持有减免基金的股票对投资者来说是一种好处，因为它可以让他们保留所有投资回报，而不是因为费用而损失一部分。在大多数情况下，共同基金公司将限制免负担基金的数量，并仅向某些投资者提供。
前分配定义
- 什么是前分销？如果在新所有者无权收取特定预定付款（例如股息）的情况下出售股票或任何其他资产，则该股票或任何其他资产被称为前分配。该权利属于以前的所有者，价格会相应调整。当互惠基金或收益信托等除权投资在除权基础上开始交易时，卖方（即前所有者）而不是买方有权获得分配。在除权分配日，证券的价格通常会下跌等于分配的美元金额。
收益率倾斜指数基金
- 什么是收益率倾斜指数基金？收益率倾斜指数基金是一种投资于股票或证券的基金，它反映了市场指数的持有量，但对高收益投资的权重更高。收益率倾斜指数基金可以是共同基金，它是由投资组合或基金经理积极管理的一篮子证券。收益率倾斜指数基金也可以是交易所交易基金 (ETF) ，它仅反映股票指数。
共同基金收益率
- 什么是共同基金收益率？共同基金收益率衡量共同基金的收入回报。它是通过将年度股息支付除以共同基金股票的价值来计算的。共同基金收益率随基金的市值和年度股息分配的变化而变化。共同基金收益率通常每天使用基金的资产净值(NAV) 计算，该值在每天收市后确定。摘要共同基金的收益率是指通过基金投资产生的利息和股息返还给投资者的收入。
资产净值回报
- 什么是资产净值回报？资产净值回报是共同基金或ETF在给定时间段内资产净值的变化。共同基金的资产净值回报是回报的一种衡量标准，可能不同于投资者实现的总回报或市场回报，因为这些产品可以在市场上以基金计算的资产净值的溢价或折价进行交易。
开放式基金
- 什么是开放式基金？开放式基金是一种多元化的投资组合，可以发行无限数量的股票。基金发起人直接向投资者出售股票并赎回。这些股票每天根据其当前的资产净值(NAV) 定价。一些共同基金、对冲基金和交易所交易基金 (ETF) 是开放式基金的类型。
新基金发售 (NFO)
- 什么是新基金报价 (NFO)？新基金发售 (NFO) 是投资公司提供的任何新基金的首次认购发售。当基金推出时，会出现新的基金要约，允许公司筹集资金购买证券。共同基金是投资公司推出的最常见的新基金产品之一。新基金的初始购买报价因基金的结构而异。摘要新基金发售（NFO）是指投资公司首次向投资者发售基金份额。
分布定义
- 什么是分销？ “分配”一词在金融界有多种含义，其中大部分与将资产从基金、账户或个人证券支付给投资者或受益人有关。退休帐户分配是最常见的分配，并且在帐户持有人达到一定年龄后需要。分配也指公司或共同基金向其股东支付的股票、现金和其他支出。分配来自几种不同的金融产品。
节税基金
- 什么是节税基金？节税基金是一种旨在减少纳税义务的共同基金。在节税基金中，基金的结构和运作旨在减少其股东面临的纳税义务。节税基金如何运作由于节税基金的纳税义务较低，因此它们通常是在延税账户之外进行的良好投资。这是因为需要递延的税款最少，而且投资者的递延税款账户中的空间更适合高税收的证券，例如支付股息的股票。
交易所交易共同基金（ETMF）
- 什么是交易所交易共同基金 (ETMF)？交易所交易共同基金 (ETMF) 是一种交易所交易证券，它是交易所交易基金(ETF) 和开放式共同基金的混合体。它也可能被称为交易所交易管理基金。 ETMF 允许基于标准资产净值(NAV) 的共同基金在证券交易所实时交易，类似于股票或 ETF 的交易。
赎回费
- 什么是赎回费？赎回费是从基金出售股票时向投资者收取的费用。该费用也称为退出费、择时费或短线交易费，由基金公司收取，然后加回基金。通常，它仅适用于在指定时间范围内出售股票的情况。概要赎回费是投资者在指定时间段前出售某些股票时所承担的费用。收取赎回费后，它会直接返回共同基金，在那里可以投资于基金的投资组合。
折现净资产价值定义
- 什么是资产净值折扣？资产净值折让是当交易所交易基金 (ETF) 或共同基金的市场交易价格低于其每日资产净值(NAV) 时发生的定价情况。有几个因素可能会引发折价，包括市场对基金所持基础资产的未来前景悲观的情况。对 NAV 的折扣可以与对 NAV 的溢价进行对比。
开放式管理公司
- 什么是开放式管理公司？开放式管理公司是一种负责管理开放式基金的投资公司。开放式管理公司管理开放式共同基金和交易所交易基金(ETF)。要点开放式管理公司管理开放式基金，例如开放式共同基金和交易所交易基金 (ETF)。开放式共同基金不在交易所交易；开放式管理公司负责分配和赎回市场上发售的开放式共同基金的所有股份。
混合基金
- 什么是混合基金？混合基金（或混合基金）是一种股票共同基金，包括价值股和成长股的混合。这些基金在单一投资组合中为投资者提供这些流行投资风格的多样化。混合型基金是混合型基金的一个特例。要点混合基金是一类股票共同基金，投资于成长型股票和价值型股票。
多元化基金定义
- 什么是多元化基金？多元化基金是一种广泛投资于多个市场部门、资产和/或地理区域的投资基金。它拥有广泛的证券，通常是多种资产类别。其广泛的市场多元化有助于防止一个领域的特殊事件影响整个投资组合。指数基金是多元化基金的主要例子，尽管多元化基金不需要跟踪指数并且可以积极管理。
自动再投资计划
- 什么是自动再投资计划？自动再投资计划 (ARP) 是一种自动将资本收益或股息再投资回投资组合的计划。这在股息再投资计划 (DRIP) 中很常见。例如，在共同基金的情况下，基金产生的资本收益和费用将用于自动购买更多股票，而不是作为现金分配给投资者。 ARP 不应与自动投资计划(AIP) 相混淆，自动投资计划 (AIP)