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什么是投资组合？投资组合是股票、债券、商品、现金和现金等价物等金融投资的集合，包括封闭式基金和交易所交易基金(ETF)。人们通常认为股票、债券和现金是投资组合的核心。虽然通常情况如此，但不必如此。投资组合可能包含各种资产，包括房地产、艺术品和私人投资。
使用 Excel 改善您的投资
您可能知道，Microsoft 的 Excel 电子表格程序是一款出色的工具，可以有条不紊地跟踪您的投资，使您能够查看和分类仓位，包括入场价、定期收盘价和收益。但实际上，Excel 的功能远不止作为一份华丽的财务报表。它可以自动计算资产或投资组合的标准差、收益百分比以及总利润和亏损等指标。
协方差
什么是协方差？协方差衡量两种资产收益之间的方向关系。正协方差表示资产收益同向变动，负协方差表示资产收益反向变动。协方差是通过分析回报意外（预期回报的标准差）或将两个随机变量之间的相关性乘以每个变量的标准差来计算的。摘要协方差是一种统计工具，用于确定两个随机变量的变动之间的关系。
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如何实现资产优化配置
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