淡入淡出定义

  |   2024年3月30日

什么是淡入淡出?

淡入淡出是一种逆向投资策略,涉及逆流行趋势进行交易。 “淡出市场”通常是一种高风险策略,通常由经验丰富的交易者采用,他们认识到违背传统市场智慧的方法所涉及的固有风险。

术语“淡出”的另一个常见用法是指当客户或其他交易商想要进行交易时,交易商或做市商未能兑现已发布的报价。因此,褪色报价是一种不坚定的报价,可能会针对客户做出不利的变动。

要点

  • 淡入淡出是一种逆向策略,交易者在高动量趋势中采取相反的仓位。
  • 做市商或交易商如果没有长期坚持自己的买价或卖价,也可以说他们的市场正在淡出,因为价格与最初的买价相反。
  • 外汇交易者通常会根据重大经济新闻发布采取淡出策略。

了解淡入淡出

淡出的交易者会在价格上涨时卖出,在价格下跌时买入。淡出策略背后的前提是市场已经考虑了所有信息,趋势的后期主要由反应较慢的交易者推动,从而增加了最初推动力逆转的可能性。

公司的基本面或价格走势,或两者的结合,可能会消退。例如,投资者可能会在盈利预警后购买股票,因为他们认为市场反应过度。使用淡出策略的投资者通常被称为“逆向投资者”。

衰退通常是一种波动性策略,但有可能带来显着的短期收益。它几乎不需要复杂的分析,但趋势持续的风险始终存在。

淡入淡出示例

道琼斯指数狗是一种流行的淡出策略,关注表现相对较差的蓝筹股。每年最后一天股市收盘后,策略是选择道琼斯工业平均指数(DJIA)中股息收益率最高的十只股票。然后,在新年的第一个交易日,在每个交易中投资等额的美元。持有投资组合一年,然后在随后的每年年初重复该过程。

衰落的做市商

做市商有时可能会忽略按公布报价进行交易的订单。例如,如果在另一个交易所发布了更好的证券出价,那么做市商可能不愿意将其与客户订单相匹配。相反,做市商可能会提出与其他做市商进行交易(以更好的价格)。提供更好价格的做市商必须接受报价并以报价价格进行交易或调整买入价格。

交易或淡出规则是一种期权交易规则,要求做市商要么匹配另一个市场上找到的更好的出价,要么与提供更好的出价的做市商进行交易。采用“交易或淡出”规则是为了防止因有更好的价格而以非最佳价格进行的交易。后来又修改为实盘报价规则。

经济新闻淡出

经济数据衰退是一种流行的外汇策略。每周,全球经济日历都会列出重要的经济事件,例如利率公告、就业数据、经济活动报告和央行讲话。淡出经济消息的交易者会按照与发布的数字相反的方向进行交易。例如,如果月度非农就业报告超出经济学家的预期,交易者可能会卖出美元货币对,例如美元/日元和美元/瑞郎,并买入欧元/美元和英镑/美元等货币对。

经验丰富的交易者认为,在新闻发布后稍等片刻再进行交易是谨慎的做法。这为较大的参与者和当今的算法交易模型提供了根据消息采取行动的时间,但如果消息消失,仍然为普通交易者提供了充分的机会来消化和捕捉大部分趋势。

经济报告发布后的几个小时内,波动性通常会很高,因此使用更广泛的止损可能有助于避免头寸遭受损失

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