期權和衍生品交易
交易所交易衍生品示例
- 交易所交易衍生品（ETD）是一種衍生品合約，其價值來源於在交易所上市的標的資產，並通過清算機構提供違約擔保。由於在交易所交易，ETD 與場外衍生品在標準化、流動性更高以及可在二級市場交易等方面存在差異。交易所交易衍生品（ETD）包括期貨合約、期權合約和期貨期權。
二元期權和日內交易有什麼區別？
- 二元期權和日內交易有什麼區別？二元期權和日內交易都是在金融市場中賺錢（或賠錢）的方式，但它們本質上是不同的。二元期權是一種期權，其盈虧完全取決於“是/否”市場命題的結果：二元期權交易者要麼獲得固定利潤，要麼遭受固定損失。而日內交易則是一種在同一交易日內完成開倉和平倉的交易方式。
一些二元期權策略
- 二元期權因其“要麼全贏要麼全輸”的特性，爲市場參與者提供了一種絕佳的交易方式，讓他們可以押注某項資產或整個市場的走勢。除了風險/回報關係簡單明瞭、風險可控之外，由於合約到期時間可以按小時、天或周計算，因此二元期權也適用於短期策略。二元期權根據簡單的“是或否”命題的結果進行支付，使其成爲清晰而靈活的交易工具。
歐洲期貨交易所（Eurex）：其定義、歷史和交易技術
- 什麼是Eurex？歐洲期貨交易所（Eurex）是全球最大的期貨和期權市場之一。它主要交易歐洲衍生品，但也爲來自全球700多個地點的交易者提供電子交易渠道。歐洲期貨交易所位於德國法蘭克福附近。它是歐洲期貨交易所集團的一部分，現在由德意志交易所集團所有。
貨幣互換與利率互換：有何區別？
- 貨幣互換與利率互換：概述掉期是雙方之間涉及現金流交換的衍生合約。一方同意接收一組現金流，同時向另一方支付另一組現金流。利率掉期涉及交換利息支付，而貨幣掉期則涉及將一定數量的一種貨幣現金兌換成相同數量的另一種貨幣現金。要點掉期是一種衍生合約，其中一個交易對手同意與另一個交易對手交換現金流。
指數攤銷掉期（IAS）定義
- 什麼是指數攤銷掉期（IAS）？指數攤銷掉期 (IAS)，也稱爲攤銷利率掉期，是一種利率掉期協議，其本金金額在掉期協議有效期內逐漸減少。它與增值本金掉期相反，增值本金掉期的名義本金會增加。通常，本金價值的減少與參考利率掛鉤，例如倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）。重點摘要指數攤銷掉期是一種場外交易 (OTC) 衍生合約。
掉期銀行：它是什麼，它如何運作，它的好處
- 什麼是掉期銀行？掉期銀行是充當兩個交易對手（雙方希望達成利率或貨幣掉期協議，並可能保持匿名）之間的經紀人的機構。掉期銀行將交易雙方撮合到一起，通常會從雙方收取少量溢價，以促成掉期交易。關鍵點掉期銀行是一家爲希望達成利率或貨幣掉期協議的兩個匿名交易對手提供經紀服務的機構。
看漲期權：金融、看漲期權和看漲期權拍賣中的定義
- 什麼是呼叫？在金融領域，呼叫通常意味着兩件事之一。看漲期權是一種衍生合約，賦予持有者在指定時間內以指定價格購買指定數量標的證券的權利，但沒有義務。集合競價是指在規定時間內，買方設定一個可接受的最高買入價格，賣方設定一個可接受的最低賣出價格，在交易所出售證券。在此過程中，買賣雙方的匹配可以提高流動性並降低波動性。
如何識別同樣作爲期權交易的股票？
- 隨着散戶投資者意識到期權可以以不同的方式產生利潤，期權交易在散戶投資者中變得越來越流行。期權策略的有趣之處在於投資者可以在各種市場條件下使用它們。主要問題是：在實施某種策略時應該使用哪些證券？摘要股票期權交易有多種用途，包括對沖、價差和投機。然而，並非所有股票都有可供交易的上市期權。
股票期權交易：5 項要求和定價規則
- 期權涉及額外風險，因此期權交易所在公司股票上市期權合約之前制定了具體要求。個別公司對其股票期權是否在期權交易所交易沒有發言權。是否上市特定股票的股票期權完全由交易所自行決定。重點摘要在期權被寫入之前，股票必須經過適當登記，擁有足夠數量的股份，被足夠多的股東持有，擁有足夠多的交易量，並且價格足夠高。
如何購買白銀期權
- 購買白銀期權可獲得白銀頭寸，所需資本比購買實物白銀或白銀期貨少。白銀期權在美國可通過芝加哥商品交易所(CME) 獲得，因此，如果您想知道如何投資白銀，這裏有一種短期且資本密集度較低的方法。關鍵點白銀是一種貴金屬，在人類歷史上一直充當貨幣和另類投資。
瞭解牛市價差期權策略
- 考慮到股票市場固有的波動性，交易者總是在尋找方法來規避價格波動對他們產生負面影響的風險。在期權領域，應對這種風險的一種方法是採用牛市價差期權策略。摘要牛市價差期權策略可以幫助投資者降低金融市場固有的波動性，從而降低風險。牛市價差期權策略可以是牛市看漲價差期權策略，也可以是牛市看跌價差期權策略。
附加認股權證定義
- 什麼是附帶認股權證？附加認股權證是一種甜頭，用於吸引投資者投資於提供主要認股權證和附加認股權證的公司。概要附加認股權證是指在現有認股權證行使後激活的股票認股權證。它們用於吸引投資，並在公司股價上漲時爲公司創造潛在現金。附加認股權證的行使價格高於主要認股權證，且其到期日可能相同或更晚。
債券期權
- 什麼是債券期權？債券期權是一種以債券爲標的資產的期權合約。與所有標準期權合約一樣，投資者可以通過債券看漲期權或債券看跌期權建立許多投機頭寸。一般而言，所有類型的期權（包括債券期權）都是衍生產品，允許投資者對標的資產價格走勢進行投機性押注或對沖投資組合中的某些資產風險。概要債券期權是以債券作爲標的資產的期權合約。
什麼是牛市看跌價差？
- 牛市看跌價差是流行的看跌期權策略的一種變體，期權投資者在股票上賣出看跌期權以收取溢價收入，並可能以便宜的價格買入股票。看跌期權的主要風險是投資者有義務以看跌期權執行價買入股票，即使股票價格遠低於執行價，投資者也會面臨即時的鉅額損失。
什麼是熊市看漲價差？
- 熊市看漲價差是一種由兩部分組成的期權策略，包括出售看漲期權並收取預付期權費，然後同時購買到期日相同但執行價格更高的第二個看漲期權。熊市看漲價差是四種基本垂直期權價差之一。
長腿定義
- 什麼是長腿？多頭是價差或組合策略中的多頭部分，涉及同時持有兩個或多個頭寸。多頭可能與空頭形成對比，空頭是期權價差或組合中的任何合約，個人持有空頭頭寸。重點多頭腿是指以多腿衍生品策略購買的頭寸。在期權價差交易中，一個多頭腿也會與一個或多個空頭腿配對。價差的多頭需要支付溢價來購買這些合約，其成本可以通過空頭的銷售來抵消。
垂直擴展定義
- 什麼是垂直價差？垂直價差涉及同時買入和賣出相同類型（即看跌期權或看漲期權）和到期日但執行價格不同的期權。“垂直”一詞源於執行價格的位置。這與水平價差或日曆價差形成對比，水平價差或日曆價差是指同時買入和賣出具有相同執行價格但不同到期日的同一類型期權。
直接期權定義
- 什麼是直接選擇權？直接期權是單獨買入或賣出的期權。此類期權不屬於價差交易或其他類型的期權策略（其中購買多個不同的期權）。摘要直接期權是單獨購買的期權，不屬於多腿期權交易的一部分。直接期權包括看漲期權和看跌期權，可以指針對單一基礎證券購買的任何基本期權。直接期權在交易所進行交易，類似於股票等證券資產。
期權盈利能力的基礎知識
- 期權交易者可以通過成爲期權買方或期權賣方獲利。無論市場朝哪個方向變動，期權都可以在波動時期獲得潛在利潤。這是可能的，因爲期權可以在預期市場升值或貶值的情況下進行交易。只要股票、貨幣和商品等資產的價格在變動，就有可以利用的期權策略。