日内交易选股规则

  |   2024年2月8日

有数千种股票可供选择,日内交易者几乎可以选择他们想要的任何股票。因此,日间交易者的第一步是弄清楚要交易什么。一旦确定了交易机会(一只股票、多只股票或交易所交易基金 ETF 等),下一步就是想出一些从中获利的方法。

要点

  • 执行日内策略的日间交易者试图使用各种技术从给定资产的价格变化中获利。
  • 日间交易者应选择流动性充足、波动性中高、有群体追随者的股票。
  • 确定适合日内交易的股票需要将当前的市场趋势与任何周围的噪音隔离开来,然后利用该趋势。

如何选择股票进行日内交易

流动性

流动性好的股票往往成交量很大。这允许更大数量的购买和销售,而不会显着影响价格。由于日内交易策略取决于速度和精确的时机,因此高交易量使进出交易变得更容易。深度也很重要,因为它显示了股票在高于或低于当前市场买价和卖价的各种价格水平下有多少流动性。

中等到高波动性

日间交易者需要价格变动才能赚钱。日间交易者可以选择波动幅度较大的股票,无论是按美元计算还是按百分比计算。这两个过滤器通常会产生不同的结果。每天波动 3% 或以上的股票在交易中会持续出现较大的盘中波动。对于每天波动超过 1.50 美元的股票也是如此。

群组关注者

虽然有些人专门从事逆向交易,但大多数交易者都会寻找与其所在行业和指数组相关的股票。这意味着,当指数或板块上涨时,个股的价格也会上涨。如果交易者想要每天交易最强或最弱的股票,这一点很重要。如果交易者选择每天交易同一只股票,明智的做法是专注于该股票;无需担心它是否与其他任何东西相关。

进入和退出策略

您可能选择了世界上最甜蜜的股票,但从中获利将依赖于以下特定策略。虽然日内策略有很多,但重要的是要遵守某些既定的指导方针。通过寻找某些日内交易信号,您更有可能成功。

仅根据当前盘中趋势进行交易

市场总是以波浪的形式波动,而交易者的工作就是驾驭这些波浪。在上升趋势期间,重点关注多头头寸。在下跌趋势期间,重点关注空头头寸。盘中趋势不会无限期地持续下去,但在发生逆转之前可以进行一两次交易(有时甚至更多)。当主导趋势发生变化时,开始根据新趋势进行交易。

隔离趋势可能是困难的部分。趋势线提供了简单而有用的进场和止损策略。下面的 SPDR S&P 500 ( SPY ) 图表显示了典型一天中的几个短期趋势。

实时交易时可以绘制更多趋势线,以查看每种趋势的不同程度。绘制更多的趋势线可以提供更多的信号,也可以提供对不断变化的市场动态的更深入的了解。

在上涨趋势中交易强势股票,在下跌趋势中交易弱势股票

为了选择最适合日内交易的股票,大多数交易者会发现查看与标准普尔 500 指数或纳斯达克指数至少具有中度至高度相关性的股票或 ETF 是有益的。然后,隔离那些与指数相比相对较弱或较强的股票。这为日内交易者创造了机会,因为当指数上涨 1% 时,强势股票可能会上涨 2%。波动较大的股票存在更多机会。

当指数和市场期货走高时,交易者应该考虑买入比期货上涨更积极的股票。当期货回调时,强势股票不会回调那么多(甚至可能根本不回调)。这些是在上升趋势中交易的股票,因为它们往往会引领市场走高,从而提供更多的利润潜力。

当股指和市场期货下跌时,卖空跌幅超过大盘的股票可以获利。当期货在下跌趋势中走高时,弱势股票将不会上涨那么多(或根本不会上涨)。当市场下跌时,弱势股票提供更大的盈利潜力。

强于或弱于市场的股票和 ETF 可能每天都会发生变化,尽管某些板块可能会连续数周相对强或弱。

下图对 SPDR S&P 500 与 SPDR Select Technology Fund ( XLK ) 进行了比较。蓝线XLK与SPY相比相对较强。两只ETF全天走高,但由于XLK在上涨时涨幅较大,回调时跌幅略小,因此它是市场领先者,相对而言跑赢了SPY。如果你要买东西,请选择最强大的投资。

空头交易也是如此。卖空者应该隔离相对较弱的股票或ETF。这样,当价格下跌时,您很可能持有跌幅最大的股票或 ETF,从而增加交易的盈利潜力。

保持耐心等待回调

趋势线只是价格波动开始和结束位置的近似视觉指南。因此,当您在选择股票进行日内交易时,交易者可以利用趋势线,提前进入趋势方向的下一个价格波动。

当进入多头头寸时,在价格向趋势线下降然后回升后买入。要绘制上升趋势线,需要一个价格低点,然后是一个更高的价格低点。绘制连接这两点的线,然后向右延伸。在下图中,价格从趋势线反弹几次,然后第三次跌破趋势线。

下降趋势中的卖空也类似。您应该等到价格上升至向下倾斜的趋势线。然后,当股票开始回落时,您可以将此作为交易信号来入场。

只要保持耐心,这两项多头交易就可以提供低风险的入场机会。买入是在接近止损水平时进行的,止损水平将位于趋势线或入场前的最新价格低点下方几美分。正如前面提到的,趋势不会无限期地持续下去,因此会有亏损的交易。但只要整体盈利,即使有亏损,那就很重要。

定期获利

日内交易者获取利润的时间有限,因此必须在亏损或朝错误方向发展的交易上花费尽可能少的时间。

这里有两个简单的指南,可用于在趋势交易时获利。

  • 在上升趋势或多头头寸中,在当前趋势中的前价格高点或略高于前高点处获利。
  • 在下降趋势或空头头寸中,在当前趋势中的前价格低点或略低于该价格的位置获利。

在下图中,标记了进入和退出。该图表显示,随着趋势继续走高,价格突破过去的高点。这为每个各自持有的多头头寸提供了退出机会。同样的方法也适用于下降趋势;利润是在趋势中的先前价格低点或略低于之前的价格低点处获得的。

当市场停滞时,不要参与

市场并不总是趋势。有时,盘中趋势反转如此频繁,以至于很难确定最重要的方向。如果没有出现主要的高点和低点,请确保盘中波动足够大,以使潜在回报超过风险。例如,如果每股冒 0.10 美元的风险,那么根据上述指南,股票或 ETF 的波动应该足以为您带来至少 0.15 至 0.20 美元的利润。

如果价格在一定范围内波动(非趋势),则切换到区间交易策略。在一个范围内,我们绘制的线将是水平的,而不是有角度的。然而,相同的一般概念适用:当价格移动到较低水平区域、支撑位时买入,然后开始走高。当价格到达上方水平线阻力并开始再次走低时卖空。

买入时,注意在该区间顶部附近退出,但不要在顶部附近退出。做空时,注意在该范围的下部退出,但不要在底部退出。潜在的回报应该大于风险。在买入信号进入之前将止损设置在最近低点下方,或者在空头信号进入之前将止损设置在最近高点上方。

对于许多交易者来说,在趋势交易和区间交易之间切换可能很困难。因此,许多交易者选择其中之一。如果进行趋势交易,请在市场波动时退出并专注于交易倾向于趋势的股票或 ETF。进行区间交易时,避免在趋势期间进行交易,并专注于交易倾向于区间波动的股票或 ETF。

综述

确定适合日内交易的股票需要将当前的市场趋势与周围的噪音隔离开来。然后,交易者的任务就是利用这一趋势。某些特征——流动性、波动性和相关性——是最佳日内交易股票的特征。但应用正确的进入和退出策略也很重要。

研究趋势线和绘制价格波动图表可以帮助实现这一目标。交易方式有很多种,但没有一种方式永远有效。如果条件没有为部署策略提供良好的环境,那就存钱以备不时之需。

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