實戰中的投資時機把握
市場信息傳播
股價的上漲是從“利好”不容易說清楚→能夠說清楚→人人都能夠輕易說清楚;股價的F跌是從“利空"不容易說清楚→能夠說清楚→人人都能夠輕易說清楚。
投資時機成立的條件
當我們提到某種投資機會時,很難說清楚,但是當我們努力把投資機會簡化到30個字左右,說出去很容易被人理解,而且越來越容易被人所接受。這意味着一個較好的投資時機。原因:只有簡化歸核的東西才能引致行動,不能簡化的複雜東西,不僅不容易引致共鳴,而且不容易傳播。歸核之後,其他投資者也容易認同和接受,市場啓動就不遠了。
等到市場中所有的投資者都能用一句話清楚表達投資機會時,股價接近頂部
“利空”(或利好)用一兩句話就非常有說服力了,而硬幣的另一面“利好”(或“利空”)要詳細解釋才能說得清楚。這種情況反映了“利空”已經在市場上廣爲傳播和接受,已經被行情走勢所消化。而反面的“利好”需要詳細解釋才能說得清楚，既然能說清楚,說明其方向性是正確的,需要詳細解釋,說明其專業性較強,其支持方尚停留在先知先覺的投資者。由於尚不能清楚地簡化歸核或者尚沒有被清楚地簡化歸核,所以尚不能廣泛地被市場傳播和接受,因此，反轉的時機還沒有到,但是股價接近頂部。
市場信息傳播——賣出
當條件二的情況來到後,雖然股價已經接近頂部,但賣出時機的選擇依然會有些賭博的昧道，因爲市場很少有估值完全合理的時候,漲也往往漲到沒人敢相信的程度,對極限位置的判斷要靠經驗和感覺,沒有人能每次都找準極限位置。
在賣出時機的選擇上,日本民間股神是川銀藏的“飯喫八分飽”理論是最經典和務實的戰法:是川銀藏是日本股票大師,縱橫股市60年,創造了無數的奇蹟。僅靠投資股市,他在 1982年度日本個人所得排行榜中名列第一,1983年名列第二。他提出了著名的飯喫八分飽理論，簡單說就是不追求賣到最高點,在自己預計高點的80%的價位全部賣出。
市場信息傳播——投資機會上漲幅度的量化思考
股價上漲的過程就是看多的人羣增加的過程,股價下跌的過程則反之。
看多人羣與看空人羣的相互轉化,主要通過三種渠道:第一種是信息的進一步獲取;第二種是對已有信息的深人理解;第三種是投資理念的轉變。
例如:一隻股票看多的人少,那麼爭取空間就大，股價漲幅或上漲週期就長;一隻股票相關信息獲取的難度越大,信息傳播的速度越慢,它的股價上漲週期就越長;新信息對上市公司利潤及利潤成長性有正面或負面的影響,影響程度有多大?理解過程越是複雜,難度越大,對專業知識及投資經驗的要求越高，專業人土意見分歧越大,那麼股價、上漲或者下跌的週期就越長;投資理念通常在較長的時間內保持不變,如果一波行情起因於投資理念的變換,通常是一波持續時間較長的大週期行情;等等。
市場信息傳播——實施溝通式調研
美國知名的私募人土克拉默曾創造了一個信息獲取方式,用來做短線,效果非常好,那就是溝通式調研。對於所關注的股票,可以與公司董祕,證券部人員、證券公司調研人員,以及其他證券公司的一線經紀人，利用電話.網絡等方式保持密切聯繫和溝通，爭取成爲信息交換的樞紐。
經典投資理論告訴我們，股價的長期走勢取決於上市公司經營狀況、國家通貨膨脹狀況、金融資產配置比例的長期變化趨勢,大盤的短期走勢取決於資金股票供求關係，個股的中短期走勢取決於利多利空信息的傳播趨勢。
如果能通過一定的方式積極地、便利地與各方人士保持信息溝通,就使我們不僅僅能夠獲取上市公司的利多利空信息,而且能在一定程度上掌握到利多利空信息的擊傳播狀況,這就會使我們對個股短期走勞把握的準確性大幅提高。