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股票知识入门大全｜股民如何运用上升矩形买进股票？
- 众所周知，股市当中有非常多的K线形态，而且投资者要是可以熟练的掌握这些形态对自己的炒股技巧是非常有帮助的，能根据K线形态在趋势当中找到合适的买进点，降低我们的介入成本。
投资者最好不要关注短期的波动性
- 尽管这些表格清楚地表明了这一点，但是常规智慧改变得很慢。奈特教授对风险和不确定性的划分，给我带来了一个重要的经验教训。股票市场和债券市场的表现在短期内都是不确定的，但是随着时间推移，不确定性会转化为风险。如果风险回报是丰厚的，那么风险仍是我们的朋友，对于股票来说确实如此。
自动保险策略
- 教授们和交易者没有注意到的是杠杆或流动性。由于他们认为通过波动性可以掌控一切，而且波动性是风险的唯一原因，因此不用太在意流动性和杠杆。他们如此关注波动性，如此强烈地认为波动性就是风险，而认为杠杆和流动性是独立的风险因素，并不会导致什么结果，它们在LTCM所使用的、拥有有效市场假说精髓的公式中连一个标点符号都不是。
配对交易策略
- 在LTCMT的投资策略中占有重要地位的配对交易策略，本质上是一种琐碎而微不足道的生意。迈伦·斯科尔斯既是一位出色的专家学者，也是公司顶层的决策制定者。他在解释配对交易策略时说:“基金通过上千次交易获得微小的利润，就好像是在没有人能够做到的水平上收集琐碎的资金。
投资者保护性措施3：行业基金并领先市场的证券基金
- 措施3：行业基金行业分类基金与ETF的不同之处在于，前者由基金经理挑选股票，因此收费会更高，而且费率是基于基金经理的业绩表现。然而其中仍有不错的机会。我建议你先查看基金经理的至少10年的业绩记录。只有在行业内领先，他才值得关注。另外也要看基金的收费。长期业绩不佳是高收费的一个主要原因。
MSCI EMU指数定义
- 什么是 MSCI EMU 指数？ MSCI EMU 指数是由 MSCI 维护的市值加权指数，代表了 EMU 中的 10 个发达市场。要点MSCI EMU 指数是欧元区股票指数，追踪欧洲经济和货币联盟 10 个发达市场的中型和大型公司。
亚瑟·勒克莱尔，热爱赛车、音乐、加密货币。当然，还有胜利！
- 我们采访了摩纳哥的年轻天才车手亚瑟·勒克莱尔 (Arthur Leclerc)，他是法拉利车队的发展车手，与他的兄弟查尔斯 (Charles) 并肩作战，查尔斯是意大利法拉利车队的两名一级方程式赛车手之一。
Opal Group 举办 2025 年人工智能/科技投资论坛
- 加州旧金山——Opal Group 欣然宣布， 2025 年人工智能/科技投资论坛 (AI/Tech Investing Forum 2025 ) 将于2025 年 6 月 12 日至 13 日在加州旧金山凯悦酒店举行。
人工智能如何改变世界：从气候变化到公共卫生
- 从气候变化到公共卫生，人工智能正在成为一种变革性技术，能够产生具体、积极和大规模的影响。在 2025 年 5 月 13 日至 14 日于米兰举行的人工智能周活动上，展示了真实的用例，展示了人工智能如何改善生活质量并为历史问题提供创新解决方案。
涨跌幅度限制的规定复杂且因股票和市场而异
- 在5月6日美国股市10分钟崩溃事件中，高频交易充当了重要角色。根据证券交易委员会和芝加哥商品期货交易所的联合报告，芝加哥商品交易所的价值约 41亿美元的期货合约被自动卖出，在引发这场下跌过程中起到了关键作用。合约一开始卖出，引发了高频交易机构的跟风抛售。
担保隔夜融资利率（SOFR）的定义和历史
- 什么是有担保隔夜融资利率（SOFR）？有担保隔夜融资利率（SOFR）是美元计价衍生品和贷款的基准利率，取代了伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）。 SOFR 于 2023 年 6 月取代了 LIBOR，其提供的市场操纵机会和当前利率而非前瞻性利率和条款较少。
贝塔值和其他波动性指标被引进
- 让我们用稍微技术一点的说法翻译一下。正如我们讨论过的，贝塔值和其他波动性指标被当做风险的客观测量方法被引进，声称不再需要混乱的不准确的人类猜测，贝塔值更是成为有效市场理论计算风险的试金石。一切看上去都不错，直到股票市场的长期业绩数据把一个小问题变得越来越明显：较大〈或较小）的波动性与实际回报并无相关性。
高频交易对流动性不是恩惠而是市场稳定的严重威胁
- 为什么监管机构仅在数月之前还让个人投资者承受高达近％的损失（相当于新限制规定的倍）？这个问题从未被回答过。令人惊奇的是（或许不值得惊讶），从这场“雪崩”中赚到钱的只有高频交易者和一些经纪机构。不幸的是，我们又一次看到交易所和监管机构失职了。
有效市场理论中的风险
- 风险既可以是妖妇，也可以成为万能的神灵。无论是在赌场还是在市场，风险伴随着我们，并提供令人惊讶的回报。当我们赚钱时，并不会装进口袋里离开，而是会继续玩下去，经常是把到手的又输了回去，甚至还会输得更多。历史跟随着那些得战争的伟大的将军们不断周而复始地发展。想想拿破仑、罗伯特．李、欧文，隧美尔。
波动性的最后落脚点
- 前一章讲到，有效市场假说在1987年大股灾、长期资本管理公司的垮台(1998年)和2007~2008年大股灾以及之后的人萧条，已经玩火自焚了。其中一个上要的指控就是其有先天缺陷的风险理论.该理沦主要注重波动性却完全排除了杠杆、流动性和其他改要的风险因素。
如何保护自己陷人流动性境
- 我们大多数人都记得，1989年苏联解体后，东欧到处都在清理斯大林雕像。小型雕像由工人们用绳索拉倒，大一点的用拖拉车和重型建筑设备处理。俄罗斯的前景不明，但是不会再走回头路看到这个现象，我们也许会问：如果波动性被推翻了，谁会取代它的位置？本章的精华是提出能在许多困难场合有效使用的风险测评方法。
蜡烛图照亮逻辑交易之路
- 在“理解基本K线图”一文中，我们探讨了日本K线图的历史和基本原理。本篇我们将深入探讨如何分析K线形态。艺术背后的原则在学习如何分析K线图之前，我们需要理解，K线形态本质上只是交易者在特定时间对市场的反应。人类通常会对各种情况做出集体反应，这一事实使得K线图分析能够发挥作用。
贝塔系数的模型和资本资产定价模型被击碎
- 被当代金融大炮轰炸的是当代投资组合理论，同时还有有效市场假说理论的很大一部分。法玛的新发现否定了过去很多的专业研究，包括他自己的一些研究。他无奈地说:“我们一直都知道世界很复杂。”他可能已经知道了这一点，但在长达20年的时问里他都没有说出来。他的“贝塔系数已死”的言论给了波动性致命一击，响彻了金融世界。
了解基本蜡烛图
- 蜡烛图起源于日本，比西方出现条形图和点数图早了100多年。18世纪，一位名叫本间的日本人发现，虽然大米的价格与供求关系存在联系，但市场却受到交易员情绪的强烈影响。蜡烛图通过用不同颜色直观地表示价格波动幅度来展现这种情绪。交易者利用蜡烛图，根据规律出现的形态做出交易决策，从而预测价格的短期走势。
根据投资组合的风险来校正证券基金和基金经理表现的方法
- 经济学家发现风险的这种观点很吸引人，儿乎是令人着迷的，因为这就是理性人根据经济学理论应该表现出的行为。如果投资者是规避风险的，而经济学家能够证明这一点，他们就掌握了经济理论的一个核心概念的证据:人类是理性的决策者。