共同基金
什麼是基金類別？
- 基金類別是根據其投資目標和主要投資特徵區分共同基金的一種方式。這種分類允許投資者將資金分散在具有各種風險和回報特徵的基金組合中。細分基金類別基金類別可以根據基金的投資目標以各種方式構建。個人和專業投資者在構建投資組合時可以使用不同的基金類別。
中型基金定義
- 什麼是中型基金？中型基金是一種集合投資工具（例如共同基金或 ETF），明確投資於中型公司或市值在 20 億至 100 億美元之間的公司的股票。重點中型基金是一種集合投資，例如共同基金，專注於市值在上市股票中間範圍內的公司。中盤股往往比大盤股爲投資者提供更大的增長潛力，但波動性和風險低於小盤股。
投資公司研究所（ICI）
- 什麼是投資公司協會（ICI）投資公司協會 (ICI) 是美國和國際投資公司的行業協會，包括共同基金、封閉式基金、交易所交易基金和單位投資信託基金。 ICI 促進公衆對受監管基金的理解，旨在讓基金遵守道德標準，並尋求促進基金、其股東和其他利益相關者的利益。
總股票基金
- 什麼是總股票基金？全股票基金是一種共同基金或交易所交易基金，持有選定市場中的每隻股票。總股票基金通過持有在某個交易所交易、投資於某個國家或超過規模或交易量的基本門檻的每一種證券的股票來尋求複製大盤。總股票基金非常適合希望以低成本投資整個股票市場的投資者。
交叉基金定義
- 什麼是交叉基金？交叉基金是一種同時持有公共和私募股權投資的投資基金。交叉基金投資於上市公司和私人持有的公司。摘要交叉基金是一種投資於上市公司和私人公司的共同基金。交叉基金旨在爲投資者提供更高回報的可能性，但這也帶來了更高的風險。
減免基金定義
- 什麼是減免基金？減免基金是共同基金的一個股票類別，它免除了通常向投資者收取的費用（例如前端費用）。持有減免基金的股票對投資者來說是一種好處，因爲它可以讓他們保留所有投資回報，而不是因爲費用而損失一部分。在大多數情況下，共同基金公司將限制免負擔基金的數量，並僅向某些投資者提供。
前分配定義
- 什麼是前分銷？如果在新所有者無權收取特定預定付款（例如股息）的情況下出售股票或任何其他資產，則該股票或任何其他資產被稱爲前分配。該權利屬於以前的所有者，價格會相應調整。當互惠基金或收益信託等除權投資在除權基礎上開始交易時，賣方（即前所有者）而不是買方有權獲得分配。在除權分配日，證券的價格通常會下跌等於分配的美元金額。
收益率傾斜指數基金
- 什麼是收益率傾斜指數基金？收益率傾斜指數基金是一種投資於股票或證券的基金，它反映了市場指數的持有量，但對高收益投資的權重更高。收益率傾斜指數基金可以是共同基金，它是由投資組合或基金經理積極管理的一籃子證券。收益率傾斜指數基金也可以是交易所交易基金 (ETF) ，它僅反映股票指數。
共同基金收益率
- 什麼是共同基金收益率？共同基金收益率衡量共同基金的收入回報。它是通過將年度股息支付除以共同基金股票的價值來計算的。共同基金收益率隨基金的市值和年度股息分配的變化而變化。共同基金收益率通常每天使用基金的資產淨值(NAV) 計算，該值在每天收市後確定。要點共同基金的收益率是指通過基金投資產生的利息和股息返還給投資者的收入。
資產淨值回報
- 什麼是資產淨值回報？資產淨值回報是共同基金或ETF在給定時間段內資產淨值的變化。共同基金的資產淨值回報是回報的一種衡量標準，可能不同於投資者實現的總回報或市場回報，因爲這些產品可以在市場上以基金計算的資產淨值的溢價或折價進行交易。
開放式基金
- 什麼是開放式基金？開放式基金是一種多元化的投資組合，可以發行無限數量的股票。基金髮起人直接向投資者出售股票並贖回。這些股票每天根據其當前的資產淨值(NAV) 定價。一些共同基金、對沖基金和交易所交易基金 (ETF) 是開放式基金的類型。
新基金髮售 (NFO)
- 什麼是新基金報價 (NFO)？新基金髮售 (NFO) 是投資公司提供的任何新基金的首次認購發售。當基金推出時，會出現新的基金要約，允許公司籌集資金購買證券。共同基金是投資公司推出的最常見的新基金產品之一。新基金的初始購買報價因基金的結構而異。關鍵點新基金髮售（NFO）是指投資公司首次向投資者發售基金份額。
分佈定義
- 什麼是分銷？ “分配”一詞在金融界有多種含義，其中大部分與將資產從基金、賬戶或個人證券支付給投資者或受益人有關。退休帳戶分配是最常見的分配，並且在帳戶持有人達到一定年齡後需要。分配也指公司或共同基金向其股東支付的股票、現金和其他支出。分配來自幾種不同的金融產品。
節稅基金
- 什麼是節稅基金？節稅基金是一種旨在減少納稅義務的共同基金。在節稅基金中，基金的結構和運作旨在減少其股東面臨的納稅義務。節稅基金如何運作由於節稅基金的納稅義務較低，因此它們通常是在延稅賬戶之外進行的良好投資。這是因爲需要遞延的稅款最少，而且投資者的遞延稅款賬戶中的空間更適合高稅收的證券，例如支付股息的股票。
交易所交易共同基金（ETMF）
- 什麼是交易所交易共同基金 (ETMF)？交易所交易共同基金 (ETMF) 是一種交易所交易證券，它是交易所交易基金(ETF) 和開放式共同基金的混合體。它也可能被稱爲交易所交易管理基金。 ETMF 允許基於標準資產淨值(NAV) 的共同基金在證券交易所實時交易，類似於股票或 ETF 的交易。
贖回費
- 什麼是贖回費？贖回費是從基金出售股票時向投資者收取的費用。該費用也稱爲退出費、擇時費或短線交易費，由基金公司收取，然後加回基金。通常，它僅適用於在指定時間範圍內出售股票的情況。重點摘要贖回費是投資者在指定時間段前出售某些股票時所承擔的費用。收取贖回費後，它會直接返回共同基金，在那裏可以投資於基金的投資組合。
折現淨資產價值定義
- 什麼是資產淨值折扣？資產淨值折讓是當交易所交易基金 (ETF) 或共同基金的市場交易價格低於其每日資產淨值(NAV) 時發生的定價情況。有幾個因素可能會引發折價，包括市場對基金所持基礎資產的未來前景悲觀的情況。對 NAV 的折扣可以與對 NAV 的溢價進行對比。
開放式管理公司
- 什麼是開放式管理公司？開放式管理公司是一種負責管理開放式基金的投資公司。開放式管理公司管理開放式共同基金和交易所交易基金(ETF)。關鍵點開放式管理公司管理開放式基金，例如開放式共同基金和交易所交易基金 (ETF)。開放式共同基金不在交易所交易；開放式管理公司負責分配和贖回市場上發售的開放式共同基金的所有股份。
混合基金
- 什麼是混合基金？混合基金（或混合基金）是一種股票共同基金，包括價值股和成長股的混合。這些基金在單一投資組合中爲投資者提供這些流行投資風格的多樣化。混合型基金是混合型基金的一個特例。關鍵點混合基金是一類股票共同基金，投資於成長型股票和價值型股票。
多元化基金定義
- 什麼是多元化基金？多元化基金是一種廣泛投資於多個市場部門、資產和/或地理區域的投資基金。它擁有廣泛的證券，通常是多種資產類別。其廣泛的市場多元化有助於防止一個領域的特殊事件影響整個投資組合。指數基金是多元化基金的主要例子，儘管多元化基金不需要跟蹤指數並且可以積極管理。