交易
如何計算股票投資的成本基礎
- 任何投資的成本基礎都是資產的原始價值，經過股票分割、股息和資本分配調整。出於稅務目的，它用於計算投資出售後的資本收益或損失。關鍵點計算一項投資的成本基礎可以表明該投資的資本收益或損失，從而表明可能欠多少稅。多種因素都會影響股票的成本基礎，包括佣金、股票分割、資本分配和股息。
初學者外匯課程
- 想要進入外匯市場的投資者可能會感到沮喪，並迅速陷入困境，迅速損失資本，甚至更快地失去樂觀情緒。投資外匯——無論是期貨、期權還是現貨合約——都提供了巨大的機會，但它的氛圍與股票市場截然不同。即使是最成功的股票交易員，如果以同樣的方式對待市場，也會在外匯市場慘敗。股票市場涉及所有權轉讓，而貨幣市場則由純粹的投機運作。
交易平臺定義
- 什麼是交易平臺？交易平臺是一種用於交易的軟件：通過在線經紀商等金融中介開倉、平倉和管理市場頭寸。經紀商經常免費或以折扣價提供在線交易平臺，以換取維持資金賬戶和/或每月進行指定數量的交易。最好的交易平臺兼具強大的功能和低費用。關鍵點交易平臺是用於管理和執行市場頭寸的軟件工具。
概率中的 T 分佈是什麼？如何使用它？
- 什麼是 T 分佈？ t 分佈，也稱爲學生 t 分佈，是一種概率分佈，與正態分佈類似，呈鐘形，但尾部較粗。它用於估計小樣本量或未知方差的總體參數。與正態分佈相比，T 分佈出現極值的可能性更大，因此尾部較粗。 t分佈是統計學中計算t檢驗的基礎。
高近清晰度
- 什麼是高收盤價？高收盤是股票操縱者使用的一種交易策略，即在交易的最後幾分鐘以高價進行小額交易，以給人留下股票表現非常好的印象。關鍵點高收盤是一種股票操縱策略，即在交易的最後幾分鐘以高價進行小額交易。在流動性低、信息不對稱程度高的股票中，高收盤價的使用尤其流行。蠟燭圖等指標可以幫助投資者判斷是否存在任何交易操縱。
負相關定義
- 什麼是負相關？負相關是兩個變量之間的關係，其中一個變量隨着另一個變量的減少而增加，反之亦然。在統計學中，完全負相關的值用 -1.0 表示，0 表示無相關，+1.0 表示完全正相關。完全負相關意味着兩個變量之間的關係始終完全相反。
如何成爲完美的模仿投資者
- 顧名思義，模仿投資是指效仿著名投資者或投資經理的投資理念。這種策略也被稱爲跟風投資，因爲投資者會追隨那些可能投資能力更強的人。但模仿投資是一種可行的投資策略嗎？雖然關於其成功的證據有些混雜，但你可以使用某些技巧來增加成爲完美模仿投資者的機會。重點模仿投資，也稱爲聯名投資，是一種模仿知名投資者的投資策略。
Gamma 定價模型定義
- 什麼是 Gamma 定價模型？伽馬定價模型是一種方程式，用於確定當標的資產價格變動不遵循正態分佈時，歐式期權合約的公平市場價值。伽馬模型旨在爲標的資產具有長尾分佈（“傾斜”）的期權定價。例如，對數正態分佈就是這種情況，其中市場大幅下跌的頻率高於正態收益分佈相對於大幅上漲波動的預測頻率。
波動率微笑的定義和用途
- 什麼是波動率微笑？波動率微笑是一種常見的圖形形狀，它通過繪製一組具有相同標的資產和到期日的期權的執行價格和隱含波動率而得出。波動率微笑之所以如此命名，是因爲它看起來像一張微笑的嘴。當期權的標的資產相對於平價(ATM) 而言進一步處於虛值(OTM) 或實值(ITM) 時，隱含波動率就會上升。波動率微笑並不適用於所有期權。
隱含波動率在 Black-Scholes 公式中如何運用？
- 隱含波動率源自Black-Scholes公式，使用該公式可以爲投資者帶來巨大收益。隱含波動率是對期權合約標的資產未來波動性的估計。Black-Scholes 模型用於對期權定價。該模型假設標的資產的價格遵循幾何布朗運動，具有恆定的漂移和波動性。
布萊克的模型
- 什麼是布萊克模型？布萊克模型，有時也被稱爲 Black-76，是他早期更著名的Black-Scholes期權定價模型的調整版。與早期模型不同，修訂後的模型可用於評估期貨合約期權。布萊克模型還用於上限浮動利率貸款的應用，也用於爲各種其他衍生品定價。
Delta 對沖定義
- 什麼是 Delta 對沖？ Delta 對沖是一種期權交易策略，旨在降低或對沖與標的資產價格變動相關的方向性風險。該方法使用期權來抵消單個其他期權持有或整個持有組合的風險。投資者試圖達到 Delta 中性狀態，而不是對沖方向性偏見。
期權的剖析
- 期權交易者必須瞭解期權的複雜性。瞭解期權的構成結構可讓交易者做出合理判斷，併爲他們提供更多執行交易的選擇。希臘人期權的價值有幾個與“希臘值”密切相關的因素：標的證券的價格到期時間隱含波動率實際執行價格股息利率“希臘值”提供了有關風險管理的重要信息，有助於重新平衡投資組合以實現所需的風險敞口（例如Delta對沖）。
期權希臘值：衡量風險的 4 個因素
- 表 4：主要希臘人維加西塔三角洲伽瑪衡量波動性變化的影響衡量剩餘時間變化的影響衡量標的價格變化的影響測量 Delta 的變化率三角洲Delta 是衡量期權價格（即期權溢價）因標的證券變動而變化的指標。
風險價值（VaR）中的參數方法是什麼？
- 在評估風險敞口時，許多組織採用了風險價值（VaR）指標，這是一種統計風險管理技術，可以衡量投資組合在一定置信度下在特定時間範圍內可能面臨的最大損失。 VaR 模型確定被評估實體的損失可能性以及定義損失發生的概率。通過評估潛在損失金額、損失發生的概率和時間範圍來衡量 VaR。
Theta 定義
- Theta 是什麼？術語 Theta 指的是期權價值隨時間推移而下降的速率。它也可以稱爲期權的時間衰減。這意味着，只要一切保持不變，期權的價值就會隨着時間的流逝而貶值。Theta 通常表示爲負數，可以被認爲是期權價值每天下降的量。重點Theta 指的是期權價值隨時間的下降率。
顏色定義
- 什麼是顏色？顏色是期權的“希臘字母”，用於衡量伽馬隨時間變化的速率。顏色也稱爲伽馬衰減或伽馬相對於時間的導數。概要顏色測量的是伽馬隨時間（比如說一年）變化的速率。只要除以一年的天數，就可以將顏色轉換爲每日的量。顏色對於伽馬對沖很重要，因爲它顯示了伽馬將如何變化。
創建移動平均線 (MA) 時最常用的週期
- 移動平均線是股票、期貨和外匯交易中最常用的技術指標之一。市場分析師和交易員使用移動平均線來幫助識別價格波動趨勢，消除個別證券或指數的噪音和短暫峯值（例如來自新聞和收益公告）。移動平均線有多種類型，計算方式不同，計算時間也不同，它們爲交易員揭示的信息也不同。移動平均線的類型和測量週期決定了交易員實施的策略。
您可以購買道瓊斯工業平均指數（DJIA）的股票嗎？
- 道瓊斯工業平均指數 (DJIA)是反映 30 只股票平均價格的指數。因此，由於它只是一個計算出來的平均值，您無法投資該指數本身。不過，有些投資產品可以產生與該指數表現類似的結果。關鍵點道瓊斯工業平均指數（DJIA）是世界上最大的股票指數之一；它代表其所包含的 30 只大型藍籌股的平均價格。
位移移動平均線 (DMA) 定義
- 什麼是位移移動平均線 (DMA)？位移移動平均線 (DMA) 是一種隨時間向前或向後調整的移動平均線(MA)，旨在更好地預測趨勢或更好地適應資產的價格變動。概要位移移動平均線 (DMA) 是任何移動平均線 (MA)，其所有值隨時間向前移動（正位移）或向後移動（負位移）。