技術分析
交易價格反應：解釋、組成部分和示例
- 什麼是交易價格反應？價格反應交易是一種基於證券價格在觸及關鍵價格水平後的走勢而制定的交易入場或出場策略。關鍵價格水平通常是交易者識別出的阻力位和支撐位。在證券價格對該水平做出反應後，交易者會利用其正向或負向反應來建立或平倉。要點總結交易價格反應是指根據價格在交易者確定的關鍵價格水平上的反應情況來進入或退出交易。
提升交易水平的3種技術工具
- 技術分析是對股票價格和定價模式的研究，它可以幫助投資者判斷股票是超買（價格過高）還是超賣（價格過低）。通過結合使用各種技術指標（稱爲相關性），交易者可以更清晰地瞭解股票的“整體走勢”。本文將介紹成交量、 Aroon指標和斐波那契數列這三種技術分析工具，它們可以幫助投資者進行更盈利的交易。
出口點定義
- 什麼是出口點？退出點是指投資者或交易者平倉的價格。投資者通常會賣出以結束交易，因爲他們購買資產是爲了長期持有。交易者也可能在退出點賣出，或者他們可能會選擇買入以平倉（如果他們之前是空頭）。退出點可以根據交易者或投資者的策略預先確定。退出點也可以根據即時市場狀況或生活需要來確定，例如爲了支付賬單而清算部分投資。
利用成交量變化率來確認趨勢。
- 本文將探討成交量變化率（V-ROC），重點關注價格走勢和成交量在市場趨勢研究中的重要性。過去十年，道瓊斯工業指數經歷了多次高達三位數的波動，漲跌皆有。技術分析新手可能並未意識到，其中一些波動缺乏說服力，因爲成交量並非總是支撐價格走勢。
按成交量計價圖表（PBV）：概述和示例
- 什麼是成交量價格圖（PBV）？成交量價格圖（PBV圖）是繪製在證券價格圖表上的水平直方圖，顯示在特定價格水平下的股票交易量。通常，成交量價格直方圖位於Y軸（縱軸）上，技術交易員利用它來預測支撐位和阻力位。要點總結按成交量計算的價格圖表用於顯示特定價格水平上的高買賣興趣。它們反映了特定時期內的價格水平。
道氏理論解釋：它是什麼以及它如何運作
- 什麼是道氏理論？道氏理論是一種金融理論，認爲如果市場中的某條平均指數（例如工業指數或運輸指數）突破先前的重要高點，並且伴隨或隨後另一條平均指數也出現類似的上漲，則市場處於上升趨勢。例如，如果道瓊斯工業平均指數 (DJIA) 攀升至中間高點，投資者可以關注道瓊斯運輸平均指數 (DJTA) 的上漲，以確認上升趨勢。
交易突破趨勢線，無需破產
- 將證券的趨勢線繪製到圖表上是技術交易者快速瞭解資產趨勢或方向的最簡單方法之一。同時，趨勢線的形式多種多樣，其長度和重要性也各不相同。在本文中，我們將分析一條11個月趨勢線的突破，並介紹一種簡單的止損策略，該策略可用於根據支撐位/阻力位突破來交易技術信號。
市場指標：定義、使用方法及示例
- 什麼是市場指標？市場指標本質上是量化的，旨在解讀股票或金融指數數據，以預測市場走勢。市場指標是技術指標的一個子集，通常由公式和比率組成。它們幫助投資者做出投資/交易決策。摘要市場指標本質上是定量的，旨在解釋股票或金融指數數據，以預測市場走勢。市場指標是技術指標的一個子集，通常由公式和比率組成。
從投資者角度看波動性
- 股市波動性可以說是投資中最容易被誤解的概念之一。簡而言之，波動性是指證券在特定時間段內價格變化的範圍。如果價格保持相對穩定，則該證券的波動性較低。波動性較高的證券會快速創下新高和新低，走勢不穩定，並且會快速上漲和急劇下跌。
使用 VWAP 和 MVWAP 進行交易
- 什麼是 VWAP 和 MVWAP？成交量加權平均價 (VWAP) 和移動成交量加權平均價 (MVWAP) 是所有交易者都可以使用的交易工具，以確保獲得最優價格。然而，這些工具最常用於短期交易者和基於算法的交易程序。
黃金交叉定義
- 什麼是黃金交叉？黃金交叉是一種圖表形態，其中相對短期的移動平均線向上穿越長期移動平均線。黃金交叉是一種看漲突破形態，由證券的短期移動平均線（例如15天移動平均線）向上突破其長期移動平均線（例如50天移動平均線）或阻力位而形成。由於長期指標權重更大，黃金交叉預示着牛市即將到來，並且高成交量會進一步強化這一趨勢。
鐘形曲線定義
- 什麼是鐘形曲線？鐘形曲線是一種常見的變量分佈類型，也稱爲正態分佈。“鐘形曲線”一詞源於用於描述正態分佈的圖形由對稱的鐘形曲線組成。曲線的最高點，或者說鐘形曲線的頂部，代表一系列數據中最可能發生的事件（在本例中是平均值、衆數和中位數），而所有其他可能發生的事件則對稱分佈在平均值周圍，在峯的兩側形成一條向下傾斜的曲線。
利用成交量震盪指標確認價格走勢
- 當交易量低迷但盈利和虧損都很大時，專業人士往往會吹噓市場方向可能出現轉變；而根據經驗法則，如果沒有強勁的成交量，市場走勢就毫無意義。本文我們將探討如何解讀成交量以及背後的原理。簡單但強大成交量是圖表分析師用來判斷市場、某個行業或某個單一問題的走勢是否具有說服力的指標。
牛市陷阱定義
- 什麼是牛市陷阱？牛市陷阱是一種虛假信號，指股票、指數或其他證券的下跌趨勢在強勁反彈後反轉，跌破先前的支撐位。這種走勢會“困住”那些根據買入信號採取行動的交易者或投資者，導致其多頭倉位出現虧損。牛市陷阱也可能指洗盤形態。牛市陷阱的對立面是熊市陷阱，當賣方未能將跌幅壓低至崩潰水平以下時，就會出現熊市陷阱。
強手定義
- 什麼是強手？ “強手”是一個口語術語，指資金雄厚或影響力大的投機者或期貨交易者，他們希望在合約到期時交割標的資產。在這裏，“強手”指的是那些既能左右市場走勢，又能處理實物交割相關麻煩和成本的人。因此，這些參與者有時也被稱爲“聰明錢”。
蠟燭圖照亮邏輯交易之路
- 在“理解基本K線圖”一文中，我們探討了日本K線圖的歷史和基本原理。本篇我們將深入探討如何分析K線形態。藝術背後的原則在學習如何分析K線圖之前，我們需要理解，K線形態本質上只是交易者在特定時間對市場的反應。人類通常會對各種情況做出集體反應，這一事實使得K線圖分析能夠發揮作用。
瞭解基本蠟燭圖
- 蠟燭圖起源於日本，比西方出現條形圖和點數圖早了100多年。18世紀，一位名叫本間的日本人發現，雖然大米的價格與供求關係存在聯繫，但市場卻受到交易員情緒的強烈影響。蠟燭圖通過用不同顏色直觀地表示價格波動幅度來展現這種情緒。交易者利用蠟燭圖，根據規律出現的形態做出交易決策，從而預測價格的短期走勢。
獨特的三河
- 什麼是獨特的三江？獨特的三河形態是一種預測看漲反轉的K線圖形態，儘管有證據表明它可以作爲看跌延續形態。獨特的三河形態由三根價格K線組成。如果價格在該形態之後上漲，則被視爲看漲反轉。如果價格在該形態之後下跌，則被視爲看跌延續形態。
剝頭皮交易策略的頂級指標
- 剝頭皮交易者試圖從微小的市場波動中獲利，利用永不停歇的行情紙帶。多年來，這羣反應敏捷的日內交易者依靠二級買賣價差屏幕來定位買賣信號，解讀遠離全國最佳買賣價差（NBBO，即普通人看到的買賣價）的供需失衡。當技術條件將賣價推低至正常水平時，他們會買入；當技術條件將買價推高至正常水平時，他們會賣出。
ETF 分析：iPath 標準普爾 500 VIX 期貨
- iPath S&P 500 VIX 短期期貨 (VXX) 是一種交易所交易票據 (ETN) ，旨在爲投資者提供股票市場波動的風險敞口。ETN 是一種債務工具，可以像股票一樣買賣。在股市波動較大時，VXX 股票的價值通常會上漲。另一方面，市場平靜時期可能會使股價繼續走低。原因如下。