什麼是斐波那契數列？

斐波那契集羣是指基於不同價格波動的多個斐波那契回撤位或擴展位聚集在某個價格區域附近。集羣的理論是，如果多個斐波那契擴展位或回撤位靠近某個價格，則該價格很可能是一個重要的支撐位或阻力位。交易者可以考慮在該價位附近進行交易。

斐波那契數列告訴你什麼

斐波那契回撤和擴展是價格波動的百分比，用於指示未來可能出現的支撐位或阻力位。

斐波那契回撤位分別爲 23.6%、38.2%、61.8% 和 78.6%。雖然 50% 並非官方定義的斐波那契比例，但也常被使用。例如，如果交易者在價格從 10 美元上漲到 20 美元的波動中繪製斐波那契回撤線，那麼 50% 的回撤位就是 15 美元。該工具用於指示價格在上漲或下跌後可能回落的位置。

斐波那契擴展位預測價格回調後可能上漲或下跌的幅度。常用的斐波那契擴展位爲 61.8%、100%、161.8%、200% 和 261.8%。

交易者可以在各種價格波動中繪製回撤位和延伸位。例如，他們可能會在周線圖上繪製一個較大的回撤位和延伸位，然後在較小的日線和小時線價格波動中也繪製一些回撤位和延伸位。

圖表上分佈着多個斐波那契水平線，其中一些會在特定價格附近聚集。這種斐波那契水平線聚集現象表明該區域可能是一個重要的區域，因爲如果斐波那契水平線出現在多個價格波動中，則表明該區域很可能是支撐位或阻力位。

交易者可以利用這個斐波那契區間進行交易。如果價格整體處於下跌趨勢，且斐波那契區間顯示價格在下一輪反彈中會在某個特定價位附近停滯，交易者就會觀察價格是否真的在該價位停滯。如果價格再次開始下跌，他們就會建立空頭頭寸。

如何使用斐波那契聚類示例

有兩種斐波那契回撤工具和一種斐波那契擴展工具應用於蘋果公司 (AAPL) 日線圖。

一種回撤工具是根據價格從接近 140 美元到 215 美元的上漲行情來預測回撤位。另一種斐波那契回撤工具是根據價格從 170 美元到 215 美元的上漲行情來預測回撤位。

一旦價格從 215 美元開始下跌，斐波那契擴展工具就會應用於下跌浪和第一次回調，以指示下一波下跌浪可能將價格推至多遠。這三個指標在 180 美元和 170 美元附近形成了一個斐波那契集羣。每個集羣都有三個斐波那契水平線非常接近這些價格。在本例中，價格在 170.27 美元觸底後開始上漲。

交易者可能會關注這些區域，尋找做多機會。建議等待價格走勢確認，確認其正朝着預期方向發展。例如，價格在 180 美元附近並未反彈，反而持續下跌。但價格在 170 美元附近開始反彈，因此可以在上漲行情開始後入場。在這種情況下，止損位應設置在近期低點下方（如果做空，則止損位應設置在近期高點上方）。

斐波那契集羣與鞏固的區別

斐波那契簇是指價格未來可能停滯或反轉的區域。盤整是指價格實際停滯，橫盤整理或在小範圍內波動。盤整可能出現在斐波那契簇附近，但並非總是如此。盤整可以出現在價格圖表上的任何位置。它們是一種小形態，一些交易者會利用盤整突破進行交易，通常是順應整體趨勢。

使用斐波那契聚類的侷限性

斐波那契數列並非總是代表圖表上的重要區域或轉折點。價格往往會完全忽略這些水平。然而，對於斐波那契交易者來說，這可能提供一些信息，因爲它表明價格正在向下一個斐波那契水平移動。

反對斐波那契分析的一個論點是，由於斐波那契數列數量衆多，尤其是在同時使用多個斐波那契回撤或擴展工具時，價格很可能在其中一個數列附近反轉。只有在事後分析時，才能清楚地看出圖表上顯示的衆多數列中，哪一個纔是真正重要的。這就是爲什麼等待價格確認至關重要。

斐波那契水平線的繪製方法也存在爭議。一些交易者根據最高價和最低價繪製，而另一些交易者則根據收盤價繪製，或者將兩者結合起來。這意味着，根據繪製方法的不同，交易者最終得到的斐波那契水平線的價格區間可能會有所不同。

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