“資金流向盈利模式”分析
前面分析了資金分析技術,由此派生出一系列相關的盈利模式，歸納起來,大致思路基本如下:
(1)利用資金餅圖選時一解決什麼時候買入。
(2)利用大單餅圖和板塊大單流量排序,鎖定熱點板塊。
(3)在熱點板塊中選擇資金流入最多的股票買入。
(4)賣出原則:
1. 資金餅圖流入小於流出,空倉;
2. 個股股價跌破8日均線,第二天站不上來,賣出;
3. 盤面資金跌破1000億,半個小時回不來,清空手中股票。
該方法藉助了某些軟件的一些統計數據。原方法簡單以資金爲核心，就會出現2016年8月16日到8月19日資金流入大於流出,但實際上這段時間卻是不適合介入的情況一這幾天大盤跌幅很大，見圖中的上證指數，個股機會很少。見圖。
造成這種現象的核心原因是什麼?
一般該類軟件的資金餅圖是經過n天的平均平滑處理的,趨勢性較好,但非常滯後,適合單邊市,但對變化較快的行情就顯得太滯後了。而且,資金餅圖無法區別是主力還是散戶的資金。
而趨勢性指標怎麼能作爲警戒指標呢?這是該方法誤差較大的技術上的核心因素。
用什麼辦法避免?
我們知道,大單代表了主力的態度,主力看好的市場有時都不見得能掌控住局面,更何況連主力都不看好的行情,我們有什麼必要參與呢?
大單流入是即時的,用大單流入取代資金流入具有很好的靈敏性。我們來看實際情況:如果以大單流入爲核心,就會發現8月16日到8月19日，大單流向明明白白告訴我們一大單流入小於流出，主力總體是流出的,根本不適合介入!後幾天大單整體也是流出的，機械化操作保持空倉即可。
而用資金流量選擇個股也有待商榷。由於資金流量是漲跌幅乘以成交量,大盤無量下跌和放量下跌在餅圖上的反應是不一樣的。大餅圖反映的是行情好壞的問題，流入大於流出,基本是持續普漲,但是資金大餅圖是9天的平均,具有滯後性。
有股友發現:前期連續排名第一的地產板塊,7月7日以後就開始橫盤調整,其代表是600383和000000 ,但是它們沒有放量,所以一直排名靠前，整個地產板塊從7月7日開始到7月16日,8個交易8還是排名第一,但是這8天一直持有,基本沒有利潤,地產板塊這8天穩居第一的原因就是這些龍頭股沒有放量。
爲此,改進的方法思路爲:以大單流入爲核心,將資金餅圖作爲監控趨勢的工具。改進後的“傻瓜操作法"歸納爲:
(1)利用大單餅圖選時:當流入大於流出時,考慮介入。
(2)利用大單餅圖和板塊大單流量排序,鎖定熱點板塊。
(3)在熱點板塊中選擇大單流入最多的股票買入，配合資金流入情況，即大單流入和資金流入排名不能相差太大。排名相差太大的,可以選一個相對摺衷的股票，當然,要以大單流入排名爲主要選擇依據。
(4)賣出原則:
1. 大單流入和資金流入只要有一個小於流出,就要引起警覺,僅有一個小於時,視個股情況決定是否賣出,穩健者可以逐步減倉。
2. 大單流入和資金流入都小於流入時,空倉。
3. 盤面資金跌破1000億，半個小時回不來,清空手中股票。類似的方法還有:
選擇昨日資金流出今日資金流入的股票的交集,再優選個股。這種選擇資金由衰轉盛的轉折點介入的思路無疑具有一定的合理性,但用這種方法選出的股票數量較多,幾乎可以直觀判斷。該方法是可以優化的,以進一步減少入工選股的工作量。
我們知道,資金是沒有屬性的，無法區別到底是主力還是散戶的,換言之,主力出貨階段,也會呈現昨日散戶資金是流出,今天主力自己流出，散戶被誘多流入。而且,散戶的行爲缺乏連續性,昨天流出、今天流入的情況很常見。
當個股處於高位時,資金即使呈現“昨出今進”,其風險也是很大的。爲此，筆者做了以下優化:
(1)將資金改爲大單一大單代表了 主力，主力的行爲具有持續性,避免“噪音”干擾。
(2)設置浮動盈利區域,防止主力短期獲利過多出貨,筆者是設置20%>浮動盈利>0。
(3)準多頭排列，即MAC8不一定要在MAC21之上,但一定都要在MACO之上,防止遺漏短期調整結束開始重啓的股票,
(4)近鄰籌碼準密集,即籌碼比較密集,不一定要很密集,筆者是設置爲近鄰籌碼>40即可。
根據這些設置,進一步減少了入選個股,做成板塊,放在漲停雷達中根據當天的領漲板塊、資金情況等進一步選擇。實踐證明,該方法大大提高了獲利效率和準確性。
“盈利方法必有其障礙”,不分時間和場合地使用一種方法,如果要保持高出擊率,必然是以降低收益率和成功率爲代價的;無條件地使用一種長期看來是高概率成功的方法,也就必然以犧牲一定的短期收益爲代價。
同樣,本文改進的方法以提高使用的複雜性爲代價,加大入工判斷成分,換取一定程度的“三高”。
也許有入認爲,筆者似乎對大單情有獨鍾,別急，下一節將批判大單這種方法。