基本面分析需要考察哪些方面？
如何判斷一個公司的基本情況呢?主要從公司的競爭能力、公司的管理水平和公司的盈利能力這三個方面入手進行分析調研。
(1)判斷公司的競爭能力。公司的競爭能力集中體現了上市公司在充滿競爭、變幻莫測的市場中所具備的實力，可以較好地體現公司當前及未來的行業地位。判斷公司的競爭能力主要通過考察與年銷售額相關的數據得出。一般包括年銷售額、年銷售額增長率、年銷售利潤率三個指標，它們共同反映了公司的競爭能力及其在同行業中的競爭地位。
一般來說，一個極其競爭能力的上市公司，其在同行業中的競爭地位是通過規模優勢、較高的產品質量、不斷的技術革新、熟諳市場情況、注意產品需求動態、推銷技術高明等條件的具備而獲得的。通常年銷售額的大小能反映公司在行業中的競爭地位，該指標是衡量公司競爭能力大小的重要內容之一。對公司年銷售額的考察，可以通過與以下幾個基數指標進行分析對比得出結論。如將該公司的年銷售額與該行業的總銷售額對比，計算出該公司銷售額佔全行業銷售額的比重，以反映公司產品市場份額的大小，還可以將該公司的年銷售額與銷售額排名靠前的公司進行比較，研究該公司年銷售額的差距或進步。一般來說，公司的銷售額越大，盈利水平也越高，在一定程度上也表明公司更有競爭力。
年銷售額增長率的高低可以反映公司自身銷售額的增長水平。年銷售額的穩定性能使股東獲得穩定的股息和紅利，同時也給投資者發出該公司的管理具有穩定、可靠保證的信號。
年銷售利潤率也是反映公司競爭能力的一個重要指標，當公司的銷售額較高，而銷售利潤偏低或接近虧損時，說明公司已處於競爭極爲激烈的行業，投資者對該公司的經營要多加留意。
(2)考察公司的管理水平。公司的經營管理能力和管理水平對公司的未來發展潛力意義重大。管理水平的高低直接體現了公司的盈利水平。如果把公司比作一部龐大的機器，那管理水平的高低直接影響到這部機器能否高速運轉。
目前上市公司的管理階層包括決策層、高級管理層、部門負責層、執行層。決策層是企業最高的權力機構，應有明確的生產經營戰略和良好的經濟素養，應具備較高的企業管理能力和豐富的工作經驗，有清醒的頭腦和綜合判斷能力。高級管理層人員應具有與該企業相關的技術知識，通曉現代化管理理論知識，有實際的管理經驗，有較強的組織指揮力，有紮實的廉政工作作風。部門負責層人員應精通本部門業務，有獨立領導本部門工作人員的能力，有較高的工作效率，部門工作成績顯著。
(3)分析公司的盈利能力。公司的盈利能力集中體現公司當前的運轉狀況及公司的盈利水平。公司的盈利能力分析大多需要結合上市公司的財務資料、業務資料、投資項目、市場狀況資料等進行全面綜合分析，這其中最爲重要的一項內容就是財務報表方面的資料，對於普通投資者來說一般只會通過爲數不多的幾個財務指標加以瞭解。例如，每股收益、每股淨資產等，而對於主力機構來說，需要加以分析的財務指標則要詳細得多，而考慮的因素也會更多。
主力機構在決定投資於某公司股票之前，爲了得到準確的關於上市公司盈利能力的情況，都會對該公司公開的一系列資料加以收集和分析。對主力機構來說，上市公司必須公開披露的財務報告是一份重要的信息來源。下面我們來看一下哪些重要的財務指標能更好地體現出上市公司的盈利能力。財務指標主要包括每股收益、市盈率、淨資產收益率等。每股收益是指稅後利潤與股本總數的比率，該比率反映了每股創造的稅後利潤，比率越高，表明所創造的利潤越多。它是測定股票投資價值的重要指標之一。如果單純從投資行爲角度講，上市公司每股收益越高，其可供股東分配的利潤就越多，所以投資於每股收益高的股票，自然可期望分得較多股利。前面我們說過，長線主力並非是真正的價值投資者，而是假借“價值投資”的名義試圖賺取二級市場差價。只有當一隻股票收益較高時，才能獲得市場上對於此股價值的認可，從而才能爲主力機構提供炒作的依據。每股收益的作用在於它反映了普通股的獲利水平，可以評價該公司相對的盈利能力，通過不同時期每股收益的比較，可以瞭解該公司盈利能力的變化趨勢;可以進行經營實績和盈利預測的比較，以掌握該公司的管理能力。由此可見，每股收益這一指標不僅是評價公司獲利能力的指標，也是長線主力決定是否進駐個股的重要依據。