非農就業報告（NFP）是美國的一項關鍵經濟指標。它旨在反映美國受薪就業人員總數，減去農場僱員、政府僱員、私人家庭僱員和非營利組織僱員。
要點總結
- 非農就業人數（NFP）是美國一項重要的就業經濟指標。
- 瞭解此次數據發佈有助於設置外匯交易，從而利用就業市場的意外變化獲利。
- 可以使用 5 分鐘或 15 分鐘的圖表間隔對非農數據報告進行技術分析。
非農就業報告歷來是外匯市場所有新聞公告中影響最大的利率波動之一。因此，許多分析師、交易員、基金、投資者和投機者都在密切關注非農就業數據及其對外匯市場的影響。由於衆多不同的參與者都在關注和解讀這份報告，即使最終數據與預期相符，也可能導致匯率出現大幅波動。
非農就業報告通常在每月第一個星期五發布，因此它反映了美國大多數行業帶薪就業人數的月度增減情況。就業人數的增長可能表明經濟擴張，但也可能引發投資者對通脹的擔憂；而就業人數的下降則表明更廣泛的經濟形勢令人擔憂。
分析非農報告數據
與其他任何經濟數據一樣，分析美國非農就業人數也有三種方法：
- 通常來說，更高的就業人數對美國經濟有利。這是因爲新增就業崗位有助於更健康、更強勁的經濟增長。有收入且有工作的消費者往往會增加消費，從而促進經濟增長。因此，外匯交易員和投資者都希望每月新增就業崗位至少達到10萬個。任何高於這一數字的數據都將有助於推動美元走強。高於市場普遍預期的數據也會產生同樣的效果。
- 非農就業數據預期變化引發外匯市場情緒波動。外匯投資者在預期非農就業數據出現變化時，會轉向其他細分指標和數據，以尋求方向或洞察。這些指標包括失業率和製造業就業人數。因此，如果失業率下降或製造業就業人數上升，貨幣交易員將傾向於美元走強，這對美國經濟有利。但是，如果失業率上升或製造業就業人數下降，投資者則會拋售美元，轉而購買其他貨幣。
- 非農就業數據下降對美國經濟不利。與其他任何經濟報告一樣，就業形勢惡化對全球最大經濟體和美元都是負面的。如果非農就業報告顯示就業人數減少低於10萬人（或低於預期），則表明美國經濟增長乏力。因此，外匯交易員會傾向於買入收益率更高的貨幣，而非美元。
交易新聞稿
交易新聞發佈可能利潤豐厚，但絕非膽小者所能駕馭。這是因爲在新聞發佈後立即對特定貨幣對的走勢進行投機可能非常危險。幸運的是，我們可以等待劇烈的匯率波動平息下來。之後，在投機者被淘汰或獲利了結之後，交易者可以嘗試從真正的市場走勢中獲利。這樣做的目的是爲了捕捉新聞發佈後的理性走勢，而不是新聞發佈後最初幾分鐘內瀰漫的非理性波動。
非農就業數據通常在每月第一個星期五美國東部時間上午 8:30 發佈。這一消息爲活躍交易者創造了有利環境，因爲它幾乎可以保證在公佈後市場會出現可交易的波動。但與所有交易一樣，能否從中獲利並不能保證。基於市場反應，從邏輯的角度進行交易，比僅僅預測事件將引起的方向性波動，能帶來更穩定的收益。
非農數據交易策略
非農就業報告通常會影響所有主要貨幣對，但英鎊/美元是交易者最爲關注的貨幣對之一。由於外匯市場24小時開放，所有交易者都可以利用這一新聞事件進行交易。
該策略背後的邏輯是等待市場消化信息的意義。在最初的波動過後，待市場參與者有時間思考該數據的含義後，他們會順着主導動能的方向入場交易。他們等待市場可能已經選定方向的信號出現。這避免了過早入場，並降低了在市場尚未確定方向之前被市場劇烈震盪而被迫離場的可能性。
規則
該策略可在5分鐘或15分鐘圖表上進行交易。以下規則和示例將以15分鐘圖表爲例進行說明，但同樣的規則也適用於5分鐘圖表。信號可能出現在不同的時間週期，因此請堅持使用其中一種。
- 在非農數據報告發布後的第一個交易日（15 分鐘圖表爲上午 8:30 至 8:45）內，沒有任何操作。
- 8:30 至 8:45 形成的這根K線波動幅度較大。交易者會等待這根K線之後出現一根內包K線（不一定是緊隨其後的下一根K線）。換句話說，他們等待的是最新一根K線的波動範圍完全包含在前一根K線的波動範圍之內。
- 這條內包線的最高價和最低價構成了我們潛在的交易觸發點。當後續K線收盤價高於或低於內包線時，市場參與者會順着突破方向進行交易。他們也可以在K線突破最高價或最低價後立即入場，無需等待K線收盤。無論你選擇哪種方法，都要堅持下去。
- 在你進入的交易中設置 30點止損。
- 最多進行兩筆交易。如果兩筆交易都被止損出局，則不要再次入場。如有需要，可以使用內包K線的最高價和最低價進行第二筆交易。
- 目標是設定一個時間目標。通常情況下，大部分價格波動發生在報告發布後的四個小時內。因此，交易者會在入場四個小時後平倉。如果交易者希望繼續持有，追蹤止損也是一種選擇。
例子
從上圖可以看出，垂直線標記了美國東部時間上午 8:30（格林威治標準時間下午 1:30）的非農就業報告發布時間。如圖所示，報告發布後，市場出現了三根K線，也就是 45 分鐘的震盪行情。在此期間，交易者只有在看到內包K線時纔會進行交易。內包K線在圖表中用方框標出。這根K線的價格區間完全包含在前一根K線的價格範圍內。當下一根K線的收盤價高於或低於內包K線時，交易者就會入場。下一根K線的收盤價被圈出，因爲這就是他們的入場點；它的收盤價高於內包K線的最高價。他們的止損位設在入場價下方 30 個點，用黑色實線水平線標出。
由於他們的入場時間大約是美國東部時間上午 9:45（格林威治標準時間下午 2:45），他們將在四個小時後平倉。通過在 1.4670 入場，並在四個小時後以 1.4820 出場，他們獲得了 150 個點的盈利，而風險僅爲 30 個點。然而，需要注意的是，並非每筆交易都能如此盈利。
戰略陷阱
雖然這種策略可能非常有利可圖，但也存在一些需要注意的陷阱。首先，市場可能朝着一個方向劇烈波動，因此當我們收到內包線信號時，波動可能已經開始減弱。換句話說，如果在內包線出現之前出現強勁的行情，那麼在我們收到信號之前，這波行情可能就已經結束了。此外，在高波動時期，即使等待形態形成，價格也可能迅速反轉，這一點也至關重要。因此，設置止損非常重要。
什麼是非農工資報告？
非農就業人數是指美國除農場工人和其他少數特定職業類別工人之外的就業人數。該數據由美國勞工統計局 (BLS)統計，該機構通過調查全美各地的私營和政府機構的就業情況來獲取信息。勞工統計局每月通過備受關注的“就業形勢”報告向公衆發佈非農就業人數數據。
非農就業人數增加對外匯市場有何影響？
美國勞工部每月發佈的非農就業報告，通常在每月第一個星期五早上公佈，會對外匯市場產生重大影響。這是因爲交易員們會持續關注各項指標，以判斷經濟增長趨勢。其中，最受關注的經濟指標包括通貨膨脹率、房屋開工量、國內生產總值以及這份包含美國就業狀況相關數據和統計信息的月度就業報告。
非農就業報告何時發佈？
非農就業報告於每月第一個星期五美國東部時間上午 8:30 發佈。
歸納總結
這種交易非農數據策略背後的邏輯是，在數據公佈後的初始波動平息後，等待市場出現小幅盤整（即“內包線”），此時市場正在確定未來的走向。通過設置適中的止損來控制風險，我們就能從每次非農數據公佈後幾乎都會出現的劇烈波動中獲利。