非农就业报告（NFP）是美国的一项关键经济指标。它旨在反映美国受薪就业人员总数，减去农场雇员、政府雇员、私人家庭雇员和非营利组织雇员。
要点总结
- 非农就业人数（NFP）是美国一项重要的就业经济指标。
- 了解此次数据发布有助于设置外汇交易，从而利用就业市场的意外变化获利。
- 可以使用 5 分钟或 15 分钟的图表间隔对非农数据报告进行技术分析。
非农就业报告历来是外汇市场所有新闻公告中影响最大的利率波动之一。因此，许多分析师、交易员、基金、投资者和投机者都在密切关注非农就业数据及其对外汇市场的影响。由于众多不同的参与者都在关注和解读这份报告，即使最终数据与预期相符，也可能导致汇率出现大幅波动。
非农就业报告通常在每月第一个星期五发布，因此它反映了美国大多数行业带薪就业人数的月度增减情况。就业人数的增长可能表明经济扩张，但也可能引发投资者对通胀的担忧；而就业人数的下降则表明更广泛的经济形势令人担忧。
分析非农报告数据
与其他任何经济数据一样，分析美国非农就业人数也有三种方法：
- 通常来说，更高的就业人数对美国经济有利。这是因为新增就业岗位有助于更健康、更强劲的经济增长。有收入且有工作的消费者往往会增加消费，从而促进经济增长。因此，外汇交易员和投资者都希望每月新增就业岗位至少达到10万个。任何高于这一数字的数据都将有助于推动美元走强。高于市场普遍预期的数据也会产生同样的效果。
- 非农就业数据预期变化引发外汇市场情绪波动。外汇投资者在预期非农就业数据出现变化时，会转向其他细分指标和数据，以寻求方向或洞察。这些指标包括失业率和制造业就业人数。因此，如果失业率下降或制造业就业人数上升，货币交易员将倾向于美元走强，这对美国经济有利。但是，如果失业率上升或制造业就业人数下降，投资者则会抛售美元，转而购买其他货币。
- 非农就业数据下降对美国经济不利。与其他任何经济报告一样，就业形势恶化对全球最大经济体和美元都是负面的。如果非农就业报告显示就业人数减少低于10万人（或低于预期），则表明美国经济增长乏力。因此，外汇交易员会倾向于买入收益率更高的货币，而非美元。
交易新闻稿
交易新闻发布可能利润丰厚，但绝非胆小者所能驾驭。这是因为在新闻发布后立即对特定货币对的走势进行投机可能非常危险。幸运的是，我们可以等待剧烈的汇率波动平息下来。之后，在投机者被淘汰或获利了结之后，交易者可以尝试从真正的市场走势中获利。这样做的目的是为了捕捉新闻发布后的理性走势，而不是新闻发布后最初几分钟内弥漫的非理性波动。
非农就业数据通常在每月第一个星期五美国东部时间上午 8:30 发布。这一消息为活跃交易者创造了有利环境，因为它几乎可以保证在公布后市场会出现可交易的波动。但与所有交易一样，能否从中获利并不能保证。基于市场反应，从逻辑的角度进行交易，比仅仅预测事件将引起的方向性波动，能带来更稳定的收益。
非农数据交易策略
非农就业报告通常会影响所有主要货币对，但英镑/美元是交易者最为关注的货币对之一。由于外汇市场24小时开放，所有交易者都可以利用这一新闻事件进行交易。
该策略背后的逻辑是等待市场消化信息的意义。在最初的波动过后，待市场参与者有时间思考该数据的含义后，他们会顺着主导动能的方向入场交易。他们等待市场可能已经选定方向的信号出现。这避免了过早入场，并降低了在市场尚未确定方向之前被市场剧烈震荡而被迫离场的可能性。
规则
该策略可在5分钟或15分钟图表上进行交易。以下规则和示例将以15分钟图表为例进行说明，但同样的规则也适用于5分钟图表。信号可能出现在不同的时间周期，因此请坚持使用其中一种。
- 在非农数据报告发布后的第一个交易日（15 分钟图表为上午 8:30 至 8:45）内，没有任何操作。
- 8:30 至 8:45 形成的这根K线波动幅度较大。交易者会等待这根K线之后出现一根内包K线（不一定是紧随其后的下一根K线）。换句话说，他们等待的是最新一根K线的波动范围完全包含在前一根K线的波动范围之内。
- 这条内包线的最高价和最低价构成了我们潜在的交易触发点。当后续K线收盘价高于或低于内包线时，市场参与者会顺着突破方向进行交易。他们也可以在K线突破最高价或最低价后立即入场，无需等待K线收盘。无论你选择哪种方法，都要坚持下去。
- 在你进入的交易中设置 30点止损。
- 最多进行两笔交易。如果两笔交易都被止损出局，则不要再次入场。如有需要，可以使用内包K线的最高价和最低价进行第二笔交易。
- 目标是设定一个时间目标。通常情况下，大部分价格波动发生在报告发布后的四个小时内。因此，交易者会在入场四个小时后平仓。如果交易者希望继续持有，追踪止损也是一种选择。
例子
从上图可以看出，垂直线标记了美国东部时间上午 8:30（格林威治标准时间下午 1:30）的非农就业报告发布时间。如图所示，报告发布后，市场出现了三根K线，也就是 45 分钟的震荡行情。在此期间，交易者只有在看到内包K线时才会进行交易。内包K线在图表中用方框标出。这根K线的价格区间完全包含在前一根K线的价格范围内。当下一根K线的收盘价高于或低于内包K线时，交易者就会入场。下一根K线的收盘价被圈出，因为这就是他们的入场点；它的收盘价高于内包K线的最高价。他们的止损位设在入场价下方 30 个点，用黑色实线水平线标出。
由于他们的入场时间大约是美国东部时间上午 9:45（格林威治标准时间下午 2:45），他们将在四个小时后平仓。通过在 1.4670 入场，并在四个小时后以 1.4820 出场，他们获得了 150 个点的盈利，而风险仅为 30 个点。然而，需要注意的是，并非每笔交易都能如此盈利。
战略陷阱
虽然这种策略可能非常有利可图，但也存在一些需要注意的陷阱。首先，市场可能朝着一个方向剧烈波动，因此当我们收到内包线信号时，波动可能已经开始减弱。换句话说，如果在内包线出现之前出现强劲的行情，那么在我们收到信号之前，这波行情可能就已经结束了。此外，在高波动时期，即使等待形态形成，价格也可能迅速反转，这一点也至关重要。因此，设置止损非常重要。
什么是非农工资报告？
非农就业人数是指美国除农场工人和其他少数特定职业类别工人之外的就业人数。该数据由美国劳工统计局 (BLS)统计，该机构通过调查全美各地的私营和政府机构的就业情况来获取信息。劳工统计局每月通过备受关注的“就业形势”报告向公众发布非农就业人数数据。
非农就业人数增加对外汇市场有何影响？
美国劳工部每月发布的非农就业报告，通常在每月第一个星期五早上公布，会对外汇市场产生重大影响。这是因为交易员们会持续关注各项指标，以判断经济增长趋势。其中，最受关注的经济指标包括通货膨胀率、房屋开工量、国内生产总值以及这份包含美国就业状况相关数据和统计信息的月度就业报告。
非农就业报告何时发布？
非农就业报告于每月第一个星期五美国东部时间上午 8:30 发布。
结论
这种交易非农数据策略背后的逻辑是，在数据公布后的初始波动平息后，等待市场出现小幅盘整（即“内包线”），此时市场正在确定未来的走向。通过设置适中的止损来控制风险，我们就能从每次非农数据公布后几乎都会出现的剧烈波动中获利。