什么是外汇超短线交易？

外汇超短线交易是一种日内交易策略，外汇交易者通过买卖货币对，每次持仓时间极短，力求快速获利。超短线交易者会进行大量交易，利用日内常见的微小价格波动获利。虽然超短线交易的目标是每次交易赚取5到20个点的利润，但可以通过增加仓位规模来放大这些交易的收益。

外汇短线交易者通常每次持仓时间仅为几秒到几分钟，并且一天内会开仓和平仓多个仓位。

了解外汇剥头皮交易

外汇短线交易者通常利用杠杆，从而可以建立更大的仓位，使价格的微小波动也能带来可观的利润。例如，在欧元/美元交易中，10,000 美元的仓位（迷你手）上 5 个点的利润为 5 美元，而 100,000 美元的仓位（标准手）上同样的 5 个点的波动则相当于 50 美元的利润。

外汇剥头皮交易策略可以是手动的，也可以是自动的。手动交易系统是指交易员坐在电脑屏幕前，寻找信号，并判断买入或卖出。而自动交易系统则使用程序，根据输入的参数告诉交易软件何时买入和卖出。

在诸如美国就业报告和利率决议等重要数据发布后的瞬间，短线交易十分盛行。这类高影响力的新闻发布会在短时间内引发价格大幅波动，这对于希望快速进出交易的短线交易者来说堪称理想之选。

由于市场波动加剧，仓位规模可能会缩小以降低风险。例如，交易者通常的目标是在一笔交易中赚取 10 个点，但在重大新闻发布后，他们或许能够获得 20 个点甚至更多。

外汇超短线交易风险

与其他交易方式一样，外汇超短线交易也并非没有风险。虽然如果进行大量盈利交易，利润可以迅速积累，但如果交易者缺乏经验或使用了有缺陷的系统，损失也会迅速扩大。即使每次交易的风险很小，但如果其中很多交易最终都以亏损告终，那么频繁的交易也可能导致巨大的资金回撤。

杠杆和不断扩大的仓位规模也可能带来风险。假设交易者账户里有 1 万美元，但仓位规模却达到了 10 万美元。这相当于 10:1 的杠杆。假设交易者愿意每笔交易承担 5 个点的风险，并在盈利 10 个点时平仓。

这套系统虽然可行，但有时交易者可能无法在亏损5个点时止损离场。市场可能会跳空突破止损点，导致交易者亏损20个点后离场，损失金额是预期的四倍。

这种现象被称为“滑点” ，在重大新闻发布前后很常见，几次滑点就可能迅速耗尽账户资金。

特殊考虑

外汇短线交易者需要点差小、佣金低且可以任意价格下单的交易账户。所有这些功能通常只有在ECN外汇账户中才能找到。

ECN外汇账户允许交易者扮演做市商的角色，选择以买入价买入，以卖出价卖出。而传统的外汇交易账户则要求零售客户以卖出价买入，以买入价卖出。此外，传统的外汇账户也不鼓励或不允许超短线交易。

如果点差或佣金过高，或者交易者可以交易的价格范围过窄，外汇短线交易者成功的机会就会大大降低。

外汇剥头皮交易策略

交易策略数不胜数，但它们通常可以归为以下几个大类：

• 趋势交易策略是指顺着趋势方向入场，并试图在趋势持续的情况下获利。
• 逆势交易对短线交易者来说难度更大，它涉及在趋势的相反方向上建立仓位。这类交易通常会在交易者预期趋势反转或回调时进行。
• 区间震荡策略通过识别支撑位和阻力位，然后交易者尝试在支撑位附近买入，在阻力位附近卖出。交易者通过价格的震荡波动获利。
• 统计交易者寻找在特定条件下容易出现的模式或异常现象。例如，如果在一天中的某个特定时间出现某种图表形态，他们可能会买入/卖出并持仓五分钟。统计外汇剥头皮交易策略通常基于时间、价格、星期几或图表形态。

欧元/美元超短线交易示例

假设一位外汇短线交易者使用趋势交易策略交易欧元/美元。他们识别出近期趋势，等待回调，然后在价格开始朝趋势方向移动时买入。

根据市场波动情况，交易者通常承担 4 个点的风险，并在盈利 8 个点时止盈。这样，收益是风险的两倍，风险回报比相当可观。如果波动性高于平时，交易者会承担更大的风险，力求获得更高的利润，但仓位规模会比 4 个点止损时要小。

假设交易者拥有 10,000 美元的账户，并且愿意每笔交易承担账户资金 0.5% 的风险。这意味着他们每笔交易最多可能亏损 50 美元。他们承担的风险是 4 个点。每个标准手（100,000 美元）相当于每个点的盈亏为 10 美元。由于交易者承担 4 个点的风险，他们可以交易 1.25 个标准手（50 美元 / (4 个点 x 10 美元)）。如果他们在 1.25 个标准手的交易中亏损 4 个点，他们将亏损 50 美元，这是他们每笔交易的最大风险。他们的盈利是亏损的两倍，因此如果他们盈利 8 个点，他们将赚取 100 美元。

账户里只有1万美元，但交易员却使用了10万美元的仓位。这相当于10倍杠杆。

下图展示了基于近期趋势方向的三笔交易。第一笔交易盈利8个点，即100美元。第二笔交易亏损4个点，即50美元。接下来的两笔交易均盈利8个点，即每笔100美元。

当日总盈利为三笔盈利（300美元）减去一笔亏损（50美元），即250美元。在10,000美元的账户上，当日收益率为2.5%。这体现了短线交易的复利效应。

另一方面，找到盈利的交易并不容易，即使每次交易只承担账户 0.5% 的风险，如果交易者没有可靠的方法，损失也会迅速累积。

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