證券市場的投資人被稱爲證券投資主體,當前我國證券市場上的投資人主要有證券投資基金、社保基金、QFII、保險公司、各類企業、全國的普通百姓等,這些羣體的行爲決定了資金動向，決定了股市的漲跌。投資對象被稱作證券投資客體，當前我國證券市場的主要投資對象有股票、債券、證券投資基金、各種衍生物。將投資人和投資對象聯繫起來的中間橋樑是證券中介機構和服務機構，主要有證券交易所、證券公司、會計師事務所、律師事務所、投資諮詢機構、登記結算機構等。
要進行證券投資,投資者首先要到證券營業部開立存管自己股票和資金的股東賬戶,然後進行投資分析,尋求投資機會,這是關係到投資成功與否的最重要一步。證券投資分析就是分析何時投資、投資什麼——即投資時機和投資對象的確定。
證券投資分析的渠道有兩個方面,技術面分析和基本面的分析。技術面分析又包括技術分析理論和技術分析指標兩部分,技術分析理論影響投資人的思想和理念,指導投資人的行動。理論是行動的指南,同樣，證券投資理論是指導證券投資的指導思想,主要有K線理論、道氏理論、形態理論、波浪理論、切線理論、循環週期理論等。
技術分析指標主要包括短中長期移動平均線(MA)、反映短期股價處於超買超賣狀態的KDJ線.相對強弱指數、反映主流資金關照程度的成交量、換手率等,技術指標很多,有上百個,但沒有一個是絕對萬能的,很多老股民根據KDJ和MACD來買賣證券,這無疑是紙上談兵。
基本面的分析主要是關於標的物質地的分析和投資價值的分析,分爲宏觀、中觀、微觀三方面。在這裏我想每一箇中國股票市場的投資人都應該明白的、一些創造了中國股市甚至世界股票市場神話的範例——不可複製的典型範例，格力電器、美的電器、茅臺酒、雲南白藥、萬科地產等。
1989年12月 13日,格力電器股份有限公司在廣東省珠海市成立，同時以每股一元錢的價位發行 了420萬股股票,30多年來格力電器由小到大、由弱到強,股價復權以後達到今天驚人的4896元(截至2017-04- 09),漲了4000多倍，總市值接近2000億元。
與此相反的是和格力電器同一時期上市的春蘭空調( 600854),復權後只有40元,總市值只有30多億元,僅是格力電器的1/60, 同樣的背景、同樣的行業，爲什麼差距如此之大?企業的核心管理層決定了企業的興衰,決定了企業的未來,決定了企業股票的漲跌,決定了投資人投資的盈虧。
我們買股票買的是什麼?買的是上市公司核心管理層,尤其是董事長和總經理的品德和經管能力,一個好的管理層可以將一個瀕臨崩潰的企業推向繁榮,反過來一個不作爲的管理層會將一個優秀的企業推向深淵。同樣創造了投資神話的萬科、美的、海爾等莫不如此。
除了企業家的管理,天然的資源稟賦也是十分重要的,像茅臺酒、雲南白藥這些傳承悠久的優秀品牌,也是導致茅臺酒(600519)股價能夠漲至2 390元、雲南白藥(000538 )股價能夠漲至1 600元的重要原因,所以股票投資基本分析是十分重要的。
在證券投資技術分析、基本分析之後,股票市場及投資標的投資風險分析也是投資成敗的重中之重。我們開個小飯店，小商店都有可能虧損，種地養豬也有可能賠錢,在證券市場這個風險巨大的地方,投資人應牢記的不是將收益放在第一位，而是將風險放在第一位，也就是“夫善用兵者,先慮敗後慮勝甚至先慮敗不慮勝”。
2015年6月至7月不到20個交易日的股災,中國股票市場的投資人中有60萬個500萬元以上的中產階層資產被蒸發成零,其中一個重要原因就是高槓杆融資買入A股,這些投資人在火爆的市場面前完全忘記了風險，不懂得止損。面對股價的極端下跌，果斷止損出局是生存下來的基本條件。就跟打仗一樣,打得贏就打，打不贏就跑，這在投資學上叫止損。
在標的物的技術分析、基本分析和風險分析的基礎上得出一個投資時機和投資對象的結論,形成投資價值分析報告,制定出投資策略和技巧。資金配置,資金來源等方案,這就是證券市場投資的整個過程。