股票技术分析实战技法

  |  

系统化交易描述

系统化交易就是投资者将投资理念、技术分析、风险控制、交易策略、资金管理等交易要素科学而有机地融合起来,形成一个完整的交易决策体系。系统化交易不仅是投资技术的最高境界,也是现代实战投资家的重要标志。

系统化交易方法不单注重市场分析和纯粹的技术分析,而且更注重心理控制和风险控制。系统化交易不仅仅是交易决策的方法论体系,也是一种客观的、全局的、系统的交易思想。


很多有经验的投资者都能总结出这样三个交易原则:市场分析、风险管理和心理控制。正确的市场分析只是成功交易的第一步。一次成功的交易不但需要正确的市场分析,而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。

而在这三者之中,心理控制是第一位的,是最重要的。一个人如果没有很好的心理素质,往往会偏离正确的市场分析轨道,以主观愿望代替客观分析,也常常会背离风险管理的基本原则。风险管理是处于第二位的。大多数交易者都认为市场分析最重要,于是把注意力放在如何判断买点(或者进场点)上,而不知道判断卖点(或者出场点)更重要,也更难。正如一些有经验的投资专家所说的:“止损难,出场更难,而获利出场最难。”最后才是投资分析。如果你有非常优秀的市场分析技术,但没有良好的心理素质,没有建立正确的风险管理机制,你只可能偶然获利(如果能获利的话),除非你就此离开市场,否则所有的钱将会还给市场。相反,如果你具有良好的心理素质,并且建立了正确的风险管理机制,那么获利只是一个纯粹的技术问题了。也就是说,要确保交易成功,必须解决好三个问题:心理控制、风险管理和市场分析。

提出问题很难,解决问题更难。要很好地解决问题更是难七之难。或许你不这样认为,但事实的确如此。那些争论之人各自所坚信的分析方法充其量只能解决以上三个问题中最次要的市场分析问题(如果说能解决的话—而实际并非如此)。对于解决心理控制和风险管理的问题,系统化交易无疑是一种有效的方法。更准确一点,不能说是“解决”,因为它也无法完全避免交易中的心理因素,更无法完全消除风险,但这也许是效果最好的方法之一。

推荐阅读

相关文章

股票炒股技巧|股民如何根据成交量的单日凸量形态判断股票的走势?

股票走势的高低状况,可以讲是投资者在股市上唯一关心的事情!股市上的单日凸量属于成交量的一种异动放量,成交量产生变化,证明股票的走势也会随着一起显现变动。

利用MACD的指标寻找支撑或阻力

寻找支撑、阻力是MACD指标的另一个重要作用。它主要通过以下两个方法来实现。第一,零轴。当DIFF线在零轴下方运行时,零轴对其有重要的阻碍作用;而一旦DIFF线突破零轴。零轴对它就具有重要的支撑作用。这种支撑、阻碍作用在实战中往往成为重要的买卖点。

价升量缩的经典运用(拓维信息)

在众多涨停基因中,“价升量缩”是唯一一个可以用单个基因来做预报的。对“上海物贸”这只股票,我们用“价升复缩”这一个涨停基因来预报,这5次预报5次全部成功。此前我们于2013年6月7日、6月26日、8月20日对“中青宝”的多次盘前预引也都是采用了“价升量缩”这个基因。成功率也很高。

成交量对趋势反转的确认

当均线形成双底、三重底、头肩底等底部形态,以及双顶、三重顶、头肩顶等顶部形态时,成交量应该显示出先缩量然后放量的形态。这样的形态说明原来推动行情发展的力量减弱,新的力量进入,推动股价反转。开开实业日K线如图4-11所示。

道氏与波浪理论的不足

道氏理论为我们阐明了股市中的一个客观规律—趋势运行,波浪理论则让我们更进一步地了解了趋势的细节。但是,理论终究是理论,对于我们普通投资者来说,理解它们的主要思想方为首任,如果生搬硬套、应用于股市实战中,则有可能屡屡碰壁。因为,这些理论的设计初衷只是为了揭示了股市运行的客观规律,而非指导投资者进行买卖操作。

用KDJ指标计算隔日大盘支撑

在正常运行区内,这个方法准确率相当高,而且简单,有提示作用,一旦和测算超过1%,就应作好应变准备了,上,下都一样。

波段操作实战案例:轻纺城

轻纺城如图1所示,从2010年5月到2011年5月,轻纺城(600790)的走势较为复杂,下跌趋势和上涨趋势交错出现。投资者可以利用MACD波段交易系统来寻找其买卖点。图1轻纺城日K线2010年7月12日,MACD指标出现“DIFF线与股价底背离+金叉”的看涨形态,为入场信号。

MACD趋势盈利秘籍

广义的技术指标广义的技术指标是泛指除了K线和成交量之外的所有技术分析理论。简单地说,就是指除了开、高、收、低四个价位和对应的成交量这些基础数据之外的任何反映股价走势的图形曲线都可以称为技术指标。

长线经典股谱解密

众所周知,在股票市场中,特别是在长线投资的时候,选择价格低廉的股票进行投资就是最大的优势。从心理层面上讲,低价股更容易受到投资者的认可,在经历了上一轮熊市过程后,投资者普遍对高价股有了畏惧心理,而低价股则没有这方面的负担。同时,由于低价的特性使得炒作成本下降,容易引起主力的关注,容易控制筹码。

选股技巧:选股时避免教条主义

新股民在选股时有时易犯教条主义错误。有些理论指导投资者只买下跌的股票而不是卖上涨的股票,问题是这样就能回避风险吗?要知道股票是可以一跌再跌的。另一方面,在某些股票一涨再涨之时眼看着可以获得的利润而不采取行动也是痛心的错误。